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00.00 20.00
合计 300,000.00 60,000.00 20.00
期初余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 445,323.26 - -
1－2年 - - 10.00
2－3年 300,000.00 60,000.00 20.00
合计 745,323.26 60,000.00 8.05
2．其他应收款按款项性质分类情况
项目 期末余额 期初余额
关联方往来 4,761,473.62 5,161,473.62
押金保证金 503,557.80 1,515,159.06
股权转让款 300,000.00 300,000.00
往来款 166,268,272.95 445,323.26
合计 171,833,304.37 7,421,955.94
3．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
债务人名称 款项性质 账面余额 占其他应收款合 坏账准备
计的比例(%)
上海轩创投资管理有限公司 往来款 150,000,000.00 87.29 未计提坏账准
备
重鑫(北京)投资管理有限公 服务费款 15,800,000.00 9.19 未计提坏账准
司 备
北京祥付科技有限公司 关联方款项 4,761,473.62 2.77 未计提坏账准
备
广东云联国骥投资管理有限 往来款 406,272.95 0.24 未计提坏账准
公司 备
北京中关村华夏科技有限公 保证金 326,946.26 0.19 未计提坏账准
司 备
合计 171,294,692.83 99.68
注释3．长期股权投资
款项性质 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投 5,134,376.00 - - 4,349,376.00 - 4,349,376.00
资
合计 5,134,376.00 - - 4,349,376.00 - 4,349,376.00
1．对子公司投资
被投资单 初始投资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
位 成本 减值准备 期末余额
北京祥付
科技有限 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - -
公司
贵州小庆
科技有限 3,129,376.00 2,349,376.00 780,000.00 - 3,129,376.00 - -
公司
北京祥融
宝信息服 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - -
务有限公
司
合计 5,134,376.00 4,349,376.00 785,000.00 - 5,134,376.00 - -
2．对合营企业投资
无。
注释4．营业收入及营业成本
1．营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 4,911,579.42 798,344.86 17,493,218.82 5,420,943.29
其他业务 - - - -
合计 4,911,579.42 798,344.86 17,493,218.82 5,420,943.29
在报告期，公司主要营业收入来源于为支付机构、互联网金融企业提供软件开发、系统集成、IT运营外包服务等，但受到中国人民银行对支付牌照的管理政策及主管部门对支付机构、互联网金融企业监管政策趋严的影响，导致对现有支付机构、互联网金融企业等客户在短期内新增软件开发、系统集成等业务需求有所影响。故报告期内，营业收入同比减少71.92%。
报告期，公司利润总额为-273.62万，较上年同期262.90万，同比降低204.08%，主要是因营业收入同比减少71.92%，期间费用同比变动不大的情况下形成的。
十四、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -
计入当期损益的政府补助（与企
业业务密切相关，按照国家统一 294,906.00 软件即征即退
标准定额或定量享受的政府补助
除外）
除上述各项之外的其他营业外收 -
入和支出
减：所得税影响额 -
少数股东权益影响额（税后） -
合计 294,906.00 软件即征即退
(二) 净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产 每股收益（元）
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -7.41% -0.40 -0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普 -8.05% -0.43 -0.43
通股股东的净利润
北京丰瑞祥信息技术股份有限公司
二〇一八年八月二十日
