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计提比例
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额 计提理由
（%）
杰外（天津）娱乐有限公司 9,179,854.76 预计可收回
霍城杰外娱乐传媒有限公司 4,992,007.39 预计可收回
合计 14,171,862.15 --
4.组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账龄 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%）
1年以内（含1年） 70,628,825.84 1,413,971.38 2.00
1-2年（含2年） 15,383,198.38 1,538,319.84 10.00
2-3年（含3年） 850,000.00 255,000.00 30.00
合计 86,862,024.22 3,207,291.22
4.期末应收账款金额前五名汇总情况
期末余额 占应收账款余额比例（%） 坏账准备余额
57,801,320.76 52.72 9,326,272.26
（二）其他应收款
1.分类列示
期末余额
类别 坏账准备计提比例
金额 占总额比例（%） 坏账准备
（%）
单项金额虽不重大并单项计
14,000.00 2.54 0.00 0.00
提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的应收
536,136.17 97.46 10,722.72 2.00
账款
其中：账龄组合 536,136.17 97.46 10,722.72 2.00
合计 550,136.17 100.00 10,722.72 --
接上表：
类别 期初余额
账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按组合计提坏账准备的其他
1,812,523.17 100.00 41,951.45 2.31
应收账款
其中：账龄组合 1,812,523.17 100.00 41,951.45 2.31
合计 1,812,523.17 100.00 41,951.45 --
2.单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%） 计提理由
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%） 计提理由
上海爱藏信息科技有限公司 14,000.00 预计可收回
合计 14,000.00 --
3.组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%）
1年以内（含1年） 536,136.17 10,722.72 2.00
合计 536,136.17 10,722.72 --
4.按性质分类其他应收款的账面余额
款项性质 期末余额 期初余额
关联方借款 14,000.00
押金 151,531.37 151,531.37
备用金 16,641.00 46,000.00
保证金 14,991.80 14,991.80
股权处置款 1,600,000.00
其他 352,972.00
合计 550,136.17 1,812,523.17
（三）长期股权投资
本期增减变动
被投资单位名称 期初余额
追加投资 减少投资
杰外（天津）娱乐有限公司 2,000,000.00
杰外智汇（天津）动漫科技有限公司 1,400,000.00
上海爱藏信息科技有限公司 1,400,000.00
霍城杰外娱乐传媒有限公司 1,000,000.00 2,000,000.00
合计 5,800,000.00 2,000,000.00
接上表：
本期增减变动
被投资单位名称 权益法下确认的 其他综合
其他权益变动 现金红利
投资损益 收益调整
杰外（天津）娱乐有限公司
杰外智汇（天津）动漫科技有限公司
本期增减变动
被投资单位名称 权益法下确认的 其他综合
其他权益变动 现金红利
投资损益 收益调整
上海爱藏信息科技有限公司
霍城杰外娱乐传媒有限公司
合计
接上表：
本期增减变动
被投资单位名称 期末余额 资产减值准备
