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2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期金额 上期金额
利润总额 2,504,033.01 2,481,831.61
按法定/适用税率计算的所得税费用 396,531.91 620,457.90
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -67,993.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵
扣亏损的影响
所得税费用 396,531.91 552,464.44
33、现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
往来款 81,988.97 12,981,604.37
利息收入 411,200.00 12,214.86
营业外收入 504,888.07 260.69
合计 998,077.04 12,994,079.92
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
往来款 7,203,780.44 13,727,954.39
管理费用支出 173,311.04 842,283.85
销售费用支出 13,964,369.49 14,469,193.07
支付的备用金 71,773.00
银行手续费 13,848.82 28,006.16
合计 21,355,309.79 29,139,210.47
（3）收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
往来借款
合计
（4）支付其他与筹资活动有关的现金
号：2018-024
项目 本期金额 上期金额
往来借款
入资款项
合计
（5）现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,107,501.1 1,929,367.17
加：资产减值准备 61,438.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 81,727.07 29,345.70
旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
公允价值变动损失
财务费用 23,393.04
投资损失
递延所得税资产减少 -2,649.77 -53,152.57
递延所得税负债增加
存货的减少 -13,881,672.48
经营性应收项目的减少 -815,842.36 -18,963,344.50
经营性应付项目的增加 5,233,529.96 18,118,516.76
其他
经营活动产生的现金流量净额 -7,192,575.25 1,060,732.56
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 9,768,878.65 2,768,870.91
减：现金的期初余额 30,192,089.43 17,384,930.59
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -20,423,210.78 -14,616,059.68
（8）现金和现金等价物的构成
号：2018-024
项目 2018.06.30 2017.12.31
一、现金 9,768,878.65 30,192,089.43
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 9,768,878.65 30,192,089.43
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 9,768,878.65 30,192,089.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的
现金和现金等价物
六、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%）取得方式
直接 间接
洛阳鑫北野工贸 河南省洛阳洛阳市西工区华夏石焦油、碳素、化
富雅东方4栋1- 100.00 0.00购买取得
有限公司 市西工区 2505 学产品的销售
七、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
母公司对 母公司对本
母公司名称 企业类型 注册地 业务性质 注册资本 本企业的 企业的表决
（万元） 持股比例 权比例(%)
(%)
北京市朝
中投正天阳 有限责任 阳区工人 非证券业务
（北京）投资 公司（自 体育场北 的投资管理、 5,000.00 53.57 53.57
基金管理有 然人投资 路13号院 咨询；股权投
限公司 或控股） 2号楼8层 资管理
3单元811
本公司最终控制方是徐淑芬。
2、本公司的子公司情况
本公司所属的子公司详见附注六、1“在子公司中的权益”。
3、本公司的合营和联营企业情况
本公司无合营和联营企业
4、本公司的其他关联方情况
序号 关联方 关联关系
1 武晓红 实际控制人
2 武峰 持股5%以上的总经理
3 徐淑芬 董事
号：2018-024
4 张丹 关系密切的家庭成员
5 徐殿凯 近亲属、董事、副总经理
6 徐淑荣 关系密切的家庭成员
7 张金龙 关系密切的家庭成员
8 武祝君 关系密切的家庭成员
9 丁长玲 关系密切的家庭成员
10 徐丹 在母公司担任高级管理人员
11 宋金祥 董事
12 秦伟 监事会主席
13 牛刚 
