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监事
14 周万伟 职工监事
15 林宏娟 财务总监
16 鲍晓魏 董事会秘书
17 正泰网电(天津)科技有限公司 实际控制人控制的其他企业
18 王志兴 控股股东的高管人员
19 北京银牛创新投资中心(有限合伙) 实际控制人控制的其他企业
20 北京银鹿创新投资中心(有限合伙) 实际控制人控制的其他企业
21 哈尔滨市东方墙业装饰有限公司 公司监事在外担任董事的企业
22 北京银羊创新投资中心（有限合伙） 控股股东控制的其他企业
23 郑州万吉物流有限公司 实际控制人控制的其他企业
5、关联方应收应付情况
（1）应付关联方款项
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
武晓红 81,886.10
徐殿凯
徐淑芬
其他应付款 武锋
中投正天阳（北京）投资基金管理有限公司 - 10,600,000.00
林宏娟
高梓富
合计 81,886.10 10,600,000.00
6、关联交易情况
（1）关联担保情况
2018年本公司作为被担保方
号：2018-024
担保是
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保截止日 否已经
履行完
毕
徐淑芬 洛阳鑫北野工贸有限公司 2,850,000.00 2,018/3/29 2,019/3/29 履行中
武峰 天津泰利信碳素制品有限公司 1,150,000.00 2,018/1/16 2018/10/10 履行完
毕
武晓红 天津泰利信碳素制品有限公司 2,700,000.00 2018/06/28 2019/05/28 履行中
武峰 天津泰利信碳素制品有限公司 2,000,000.00 2018/02/07 2019/02/07 履行中
（2）关联方资金拆借
续表：
往来科目 关联方 2018半年度 2017年度
公司偿付的资金 公司拆入资金 公司偿付的资金 公司拆入资金
鲍晓魏
周万伟
武峰
武晓红
其他应付款 徐丹 80,000.00 80,000.00
徐殿凯
中投正天阳
（北京）投 11,100,000 500,000 3,200,000.00 13,800,000.00
资基金管理
有限公司
中投正天阳
（北京）投
资基金管理
有限公司
长期应付款 武峰
武晓红
徐淑芬
张丹
（3）关键管理人员报酬
项 目 2018年度 2017年度
关键管理人员报酬 450,958.00 460,957.42
号：2018-024
八、承诺及或有事项
截止到2018年06月30日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。
九、资产负债表日后事项
截止审计报告批准报出日，本公司未发生资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
截止审计报告批准报出日，本公司未发生其他重大事项。
十一、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露：
2018.06.30
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例% 金额 比例%
单项金额重大并单项计提坏
账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏
账准备的应收账款
组合1：除单项计提坏账准备，
以及组合2之外的应收款项
组合2：合并范围内和合并范
围外关联往来
按信用风险特征组合计提坏
账准备的应收账款小计
单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的应收账款
合 计
续表
2017.12.31
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例% 金额 比例%
单项金额重大并单项计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
坏账准备的应收账款
号：2018-024
2017.12.31
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例% 金额 比例%
组合1：除单项计提坏账 1,765,142.
准备，以及组合2之外的 1,858,044.70 100.00 92,902.24 5.00 46
应收款项
组合2：合并范围内和合
并范围外关联往来
按信用风险特征组合计提 1,858,044.70 100.00 92,902.24 5.00 1,765,142.
坏账准备的应收账款小计 46
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的应收账款
合 计 1,858,044.70 100.00 92,902.24 5.00 1,765,142
.46
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
账龄 2018.06.30 2017.12.31
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
1年以内 1,858,044.70 92,902.24
1至2年
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上
合计 1,858,044.70 92,902.24
（3）按欠款方归集的应收账款情况：
2018年06月30日
单位名称 款项性质 金额 年限 占应收账款收款
总额比例（%）
合计
续：2,017年12月31日
单位名称 款项性质 金额 年限 占应收账款收款
总额比例（%）
黄河鑫业有限公司 货款 1,647,139.70 1年以内 88.65
号：2018-024
单位名称 款项性质 金额 年限 占应收账款收款
总额比例（%）
青海百河铝业
