查看PDF原文
有限责任公司 货款 210,905.00 1年以内 11.35
合计 1,858,044.70 100.00
2、其他应收款
账龄 2018.06.30 2017.12.31
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
1年以内 3,834.96
1至2年
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上
合计 3,834.96
此款已经在7月份归还，故没有提坏账准备。
3、长期股权投资
在被投资 在被投资单 在被投资单位持
被投资单位名 核算方法 投资成本 单位持股 位表决权比 股比例与表决权
称 比例 例（%） 比例不一致说明
（%）
洛阳鑫北野工 成本法 7,534,817.43 100.00 100.00
贸有限公司
合计 7,534,817.43
4、营业收入和营业成本
项目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 75,815,621.03 63,647,736.88 108,972,953.35 91,703,412.23
其他业务
合计 75,815,621.03 63,647,736.88 108,972,953.35 91,703,412.23
十二、补充资料
1、2018年度非经常性损益明细表
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营 参见本附注六、30营业外收入
业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标 明细说明
准定额
号：2018-024
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 参见本附注六、30营业外收入、
本附注六、31营业外支出明细
非经常性损益总额
减：非经常性损益的所得税影响数
非经常性损益净额
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数
归属于公司普通股股东的非经常性损益
2、2017年度非经常性损益明细表
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营 参见本附注六、30营业外收入
业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标 明细说明
准定额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -123.12 参见本附注六、30营业外收入、
本附注六、31营业外支出明细
非经常性损益总额 -123.12
减：非经常性损益的所得税影响数 -38.49
非经常性损益净额 -84.63
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数
归属于公司普通股股东的非经常性损益 -84.63
3、净资产收益率及每股收益
2018年度 2017年度
加权平均 每股收益 加权平均 每股收益
报告期利润 净资产收 基本每 稀释每 净资产收 基本每 稀释每
益率% 股收益 股收益 益率% 股收益 股收益
归属于公司普通股股东的净 4.04 0.11 0.11 22.53 0.63 0.63
利润
扣除非经常性损益后归属于 4.04 0.11 0.11 22.53 0.63 0.63
公司普通股股东的净利润
天津泰利信碳素制品股份有限公司
2018年8月20日
