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1,116,814.59
23、未分配利润
项目 本期发生额 上期发生额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 10,051,331.30 9,691,145.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 34,087.44
调整后期初未分配利润 10,085,418.74 9,691,145.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润 100,213.99 400,206.94
减：提取法定盈余公积 40,020.69 10%
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 10,185,632.73 10,051,331.30
24、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 35,341,547.83 30,300,865.79 33,475,128.67 26,294,341.11
其他业务 2,481,692.04 583,725.47 924,969.74 248,311.90
（1）主营业务（分产品）
产品名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
滤清、密封产品 34,998,317.06 30,031,358.96 33,118,174.95 26,023,699.54
传动受力产品 10,005.60 11,363.71 11,292.48 11,388.06
支架产品 300,343.16 232,615.90 298,605.55 218,747.88
外壳、外观产品 17,624.01 12,333.26 42,807.69 36,827.44
电子、电器产品 15,258.00 13,193.96 4,248.00 3,678.19
合计 35,341,547.83 30,300,865.79 33,475,128.67 26,294,341.11
（2）主营业务（分地区）
地区名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内销售 18,323,919.82 14,375,514.36 23,005,223.02 17,504,695.36
华东地区 5,048,528.02 4,258,888.39 7,549,316.29 5,881,080.80
西北地区 29,653.48 14,230.13 28,512.00 13,310.24
地区名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华中地区 13,049,193.01 10,247,794.10 14,639,875.34 11,278,914.92
华南地区 213,280.59 180,234.46 787,519.39 331,389.40
境外销售 17,017,628.01 15,925,351.43 10,469,905.65 8,789,645.75
北美地区 15,528,338.67 14,953,318.64 8,750,767.41 7,698,829.75
欧洲 1,489,289.34 972,032.79 1,719,138.24 1,090,816.00
合计 35,341,547.83 30,300,865.79 33,475,128.67 26,294,341.11
25、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 128,264.49 142,792.95
教育费附加 54,970.50 61,196.98
其他税费 38,678.60 47,954.29
合计 221,913.59 251,944.22
26、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 372,248.56 539,840.75
运费 736,603.10 869,610.17
差旅费 22,917.54 30,631.64
包装费 860,680.02 494,868.30
市场开拓费 29,800.00 80,000.00
交际应酬费 96,469.30 185,568.16
报关费 123,787.68 130,648.09
办公费 9,571.87 15,486.95
客户质量索赔 178,052.89 648,455.45
客服费 530.00 398.00
通讯费 3,457.56 5,450.92
其他 1,025.64
合计 2,434,118.52 3,001,984.07
27、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
公司经费 64,012.62 111,432.19
项目 本期发生额 上期发生额
业务招待费 4,748.00 16,073.35
差旅费 3,528.6
职工薪酬 832,807.74 820,658.14
税费 -2,637.50
折旧及摊销 325,719.13 
