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3,042,779.06 3,002,139.37
偿还非金融机构借款 558,200.00 1,986,690.00
合计 3,600,979.06 4,988,829.37
37、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 100,213.99 213,101.52
加：资产减值准备 -116,924.15 -12,088.28
固定资产折旧 1,737,601.34 2,179,364.27
无形资产摊销 312,112.02 312,112.00
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 3,560.00
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 676,158.52 673,196.24
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,043,545.48 -2,756,406.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -4,644,517.15 13,253,214.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 307,737.94 -11,415,885.95
其他
经营活动产生的现金流量净额 -580,512.01 2,446,607.74
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 116,522.27 118,574.09
减：现金的期初余额 174,336.00 178,795.25
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -57,813.73 -60,221.16
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末数 期初数
一、现金 116,522.27 174,336.00
其中：库存现金 2,391.10 17,481.46
可随时用于支付的银行存款 114,131.17 156,854.54
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 116,522.27 174,336.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现
金等价物
38、所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
应收账款 10,625,000.00 应收账款保理融资
补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 本期发生额 说明
非流动性资产处置损益 -3,560.00 附注八、二、32
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 30,000.00 附注八、二、31
享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,942.76 附注八、二、33、34
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
非经常性损益总额 22,497.24
减：非经常性损益的所得税影响数 3,374.59
非经常性损益净额 19,122.65
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） -
归属于公司普通股股东的非经常性损益 19,122.65
说明：作为经常性损益的政府补助项目
项目 涉及金额 原因
根据武汉市人力资源和社会保障局、武汉市财政局下发的《武汉
财政稳岗补贴 25,705.20 市稳定岗位补贴实施办法》，公司2015、2016、2017连续三年均
取得了该项补助。该稳岗补贴执行到2020年底。
武汉湛卢精密科技股份有限公司
二〇一八年八月二十一日
