证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 主办券商：招商证券
山东齐鲁华信实业股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况：
2016年9月7日，经公司2016年第二次临时股东大会批准，公司发行股票7,120,000股，发行价格每股4.50元，募集资金总额为32，040,000元。本次募集资金用途为偿还银行贷款。该募集资金已于2017年7月11日全部到账，缴存银行为山东周村农村商业银行股份有限公司（账号：9030103812142050008187），并经中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2017]验字第90065号验资报告审验。
公司于2017年8月17日收到《关于山东齐鲁华信实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5129号），该账户自2017年7月11日至2017年8月17日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。
二、募集资金存放和管理情况：
（一）募集资金制度建立情况
公司于2016年8月19日经第二届董事会第十次会议审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；2016年8月23日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016年9月7日相关议案经2016年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截止至2018年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
股票发行 银行名称 银行账号 余额
2017年股票发山东周村农村 9030103812142
50,938.99
行 商业银行股份 050008187
有限公司
2、募集资金专项账户专户管理说明
公司2017年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。
三、公司募集资金的实际使用情况：
公司挂牌及挂牌后共募集资金公司3,204万元，2017年度实际使用募集资金2,500万元，2018半年度实际使用募集资金704万元，累计已使用募集资金3,204万元，（累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为5.1万元）。
截止至2018年6月30日，募集资金专户余额为5.1万元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
募集资金使用情况对照表
人民币：元
募集资金使用用 以前年度累
半年度使用额 募集资金余额
途 计使用额
偿还银行贷款 25,000,000 7,040,000 50,938.99
偿还贷款明细：
（一）2017年10
9,500,000
月偿还交通银行
周村支行贷款
（二）2017年12
月偿还山东周村
5,500,000
农业商业银行贷
款
（三）2017年12
月偿还农业银行 10,000,000
周村支行贷款
（四）2018年4
月偿还山东周村
0 7,040,000
农村商业银行贷
款
合计 25,000,000 7,040,000 50,938.99
注：以上募集资金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值
四、变更募集资金使用用途的情况说明
本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见
截至2018年6月30日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
山东齐鲁华信实业股份有限公司
董事会
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