查看PDF原文
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值 金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%） （%） 例（%）
单项金额重大并单独计提 20,050,729.00 84.77 20,050,729.00 21,000,000.00 89.80 21,000,000.00
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 3,602,848.00 15.23 364,898.55 10.13 3,237,949.45 2,385,441.53 10.20 308,898.81 12.95 2,076,542.72
坏账准备的其他应收款
其中：账龄分析法组合 3,602,848.00 15.23 364,898.55 10.13 3,237,949.45 2,385,441.53 10.20 308,898.81 12.95 2,076,542.72
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 23,653,577.00 100.00 364,898.55 1.54 23,288,678.45 23,385,441.53 100.00 308,898.81 1.32 23,076,542.72
期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
其他应收款（按单位） 期末余额
其他应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
山东齐鲁华信高科有限公司 20,050,729.00
合计 20,050,729.00
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账龄 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 2,281,280.00 22,812.80 1.00
1至2年 999,455.00 49,972.75 5.00
2至3年 60,000.00 30,000.00 50.00
3至4年
4至5年
5年以上 262,113.00 262,113.00 100.00
合计 3,602,848.00 364,898.55
（2）本期计提、收回或转回坏账准备情况
本期计提坏账准备金额55,999.74元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
往来款 20,329,129.00 21,088,000.00
保证金 2,956,675.00 1,969,842.00
质保金 200,000.00 200,000.00
备用金、押金 167,773.00 127,599.53
合计 23,653,577.00 23,385,441.53
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应
单位名称 款项性 期末余额 账龄 收款合计 坏账准备
质 数的比例 期末余额
(%)
山东齐鲁华信高科有 往来款 20,000,000.00 1年以内 84.55
限公司
中国石化国际事业有 1年以内
限公司南京招标中心 保证金 1,625,223.00 625,768.00元，1-2 6.87 56,230.43
年999,455.00元
中国石化国际事业有 1年以内
限公司华南招标中心 保证金 986,052.00 936,052.00元，2-3 4.17 34,360.52
年50,000.00元
中国石化国际事业有 保证金 345,400.00 1年以内 1.46 3,454.00
限公司北京招标中心
中国石化催化剂有限 质保金 200,000.00 5年以上 0.85 200,000.00
公司齐鲁分公司
合计 23,156,675.00 97.90 294,044.95
(三) 长期股权投资
期末余额 年初余额
项目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
备
对子公司投资 135,025,652.39 135,025,652.39 135,025,652.39 135,025,652.39
对联营、合营企业投
资
合计 135,025,652.39 135,025,652.39 135,025,652.39 135,025,652.39
1、 对子公司投资
被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
山东齐鲁华信高科有 135,025,652.39 135,025,652.39
限公司
合计 135,025,652.39 135,025,652.39
(四) 营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 106,355,238.59 70,028,885.46 109,719,169.62 76,118,484.60
其他业务 5,691,243.56 3,665,186.45
合计 112,046,482.15 73,694,071.91 109,719,169.62 76,118,484.60
(五) 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在
持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期
