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现金等价物的期初余额 --- ---
现金及现金等价物净增加额 -706,371.77 13,068,054.18
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 10,304,857.30 31,595,362.87
其中：库存现金 77,695.74 80,613.71
可随时用于支付的银行存款 10,227,161.56 31,514,749.16
可随时用于支付的其他货币资金 --- ---
可用于支付的存放中央银行款项 --- ---
存放同业款项 --- ---
拆放同业款项 --- ---
项目 期末余额 期初余额
二、现金等价物 --- ---
其中：三个月内到期的债券投资 --- ---
三、期末现金及现金等价物余额 10,304,857.30 31,595,362.87
注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
本公司境外子公司InterquipElectronicsCo.，LTD的现金及现金等价物期末余额为人民币7,151,192.64元。
41、所有权或使用权受限制的资产
项目 期末账面净值 受限原因
货币资金 1,300,000.00 用电保证金
固定资产 11,208,311.92 抵押借款
合计 12,508,311.92
42、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 76,572.75 6.6166 506,651.26
欧元 50.65 7.6515 387.55
港元 7,936,127.69 0.8431 6,690,949.26
日元 452,155.80 0.0599 27,090.46
新加坡元 636.40 4.8386 3,079.29
马来西亚元 69,706.07 1.6373 114,129.75
新台币 502,909.97 0.2171 109,181.75
韩元 168,450.00 0.0059 994.39
澳元 4.32 4.8633 21.01
合计 --- --- 7,338,941.77
应收账款
其中：美元 2,254,654.03 6.6166 14,918,143.85
港元 562,179.00 0.8431 473,973.11
合计 --- --- 15,392,116.96
预付账款
其中：港元 92,000.00 0.8431 77,565.20
日元 3,798,000.00 0.0599 227,553.37
合计 --- --- 305,118.57
其他应收款
其中：港元 56,614.13 0.8431 47,731.37
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
新台币 91,350.00 0.2171 19,832.09
合计 --- --- 67,563.46
短期借款
其中：美元 1,430,000.00 6.6166 9,461,738.00
合计 --- --- 9,461,738.00
预收账款 9,461,738.00
其中：美元 1,256.40 6.6166 81,095.70
港元 5,100.00 0.8431 4,299.81
合计 --- --- 85,359.55
应付账款
其中：美元 170,691.62 6.6166 3,459,377.22
港元 202,043.05 0.8431 170,342.50
日元 38,135,300.00 0.0599 2,284,838.37
合计 --- --- 3,584,579.04
其他应付款
其中：美元 19,582.77 6.6166 129571.36
港元 81,859.61 0.8431 69,015.84
马来西亚元 262.40 1.6373 429.63
合计 --- --- 199,016.83
长期借款
其中：港元 30,600,000.00 0.8431 25,798,860.00
合计 --- --- 25,798,860.00
43、政府补助
1、本期初始确认的政府补助的基本情况
与资产相关 与收益相关
是否实
补助项目 金额 
