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况
（2）关联租赁情况
①公司作为承租人
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
JADEUNIONENTERPRISELTD 经营租赁 43,066.35 39,654.90
MAINLANDQUARTZCOMPANYLIMITED 经营租赁 83,110.50 79,309.80
梁惠萍 经营租赁 55,407.00 52,873.20
（3）关联担保情况
①公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日担保是否已经履
行完毕
BeaverWilliamDean、梁惠萍、MAINLANDQUARTZ25,000,000.00港元及 有效期至担保负债之最终结清 否
COMPANYLIMITED 676,000.00美元
BeaverWilliamDean、梁惠萍、MAINLANDQUARTZ 12,000,000.00港元 有效期至担保负债之最终结清 否
COMPANYLIMITED
BeaverWilliamDean、梁惠萍、MAINLANDQUARTZ12,000,000.00港元及 有效期至担保负债之最终结清 否
COMPANYLIMITED 128,000.00美元
BeaverWilliamDean、梁惠萍 24,000,000.00港元 有效期至担保负债之最终结清 否
JadeUnionEnterpriseLimited、梁惠萍 20,000,000.00港元 有效期至担保负债之最终结清 否
（4）本报告期无关联方资金拆借
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
期末余额 期初余额
项目名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款：
全国中小企业股份转让系统有限责任公
司 40,000.00 --- --- ---
合计 40,000.00 --- --- ---
（2）应付项目
项目名称 期末余额 期初余额
应付股利：
MAINLANDQUARTZCOMPANYLIMITED 5,891,400.00 ---
深圳市华达欣投资企业(有限合伙) 108,600.00 ---
合计 6,000,000.00 ---
十一、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十二、资产负债表日后事项
2018年7月，本公司将位于深圳市宝安区的房产全部用于银行授信抵押。
除上述事项外，截至本财务报表批准报出日止，本公司无其他需要披露的资产负债表日后非调整事项。
十三、其他重要事项
截至2018年6月30日止，本公司无应披露未披露的重大其他重要事项。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
（1）应收票据及应收账款
项目 期末余额 年初余额
应收汇票 5,646,684.37 6,646,425.62
应收账款 30,096,471.67 29,085,201.35
合计 35,743,156.04 35,731,626.97
（2）应收账款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收款项 --- --- --- --- ---
按信用风险特征组合计提坏账准
备的应收款项
其中：账龄组合 30,909,543.18 100.00 813,071.51 2.6330,096,471.67
无风险组合 --- --- --- --- ---
小计 30,909,543.18 100.00 813,071.51 2.6330,096,471.67
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收款项 --- --- --- --- ---
合计 30,909,543.18 100.00 813,071.51 2.6330,096,471.67
（续）
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收款项 --- --- --- --- ---
按信用风险特征组合计提坏账准
备的应收款项
其中：账龄分析组合 29,870,556.62 100.00 785,355.27 2.6329,085,201.35
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
无风险组合 --- --- --- --- ---
小计 29,870,556.62 100.00 785,355.27 2.6329,085,201.35
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收款项 --- --- --- --- ---
合计 29,870,556.62 100.00 785,355.27 2.6329,085,201.35
①信用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 30,816,212.17 770,405.31 2.50
1至2年 13,331.01 2,666.20 20.00
2至3年 80,000.00 40,000.00 50.00
3年以上 --- --- 100.00
合计 30,909,543.18 813,07
