查看PDF原文
本期计 减值准
被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
深汕特别合作区应达 24,000,000.00 --- 24,000,000.00 --- ---
利电子科技有限公司
深圳市利华晶科陶瓷 1,000,000.00 --- 1,000,000.00 --- --- ---
材料有限公司
深圳市利华创意实业 300,000.00 --- --- 300,000.00 --- ---
有限公司
InterquipElectronics 24,789,828.66 --- --- 24,789,828.66 --- ---
Co.，LTD
合计 50,089,828.66 --- 49,089,828.66 --- ---
4、营业收入、营业成本
项目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 83,775,849.10 55,522,627.29 77,650,977.91 55,428,559.29
其他业务 206,141.22 102,549.19 254,178.93 229,369.34
合计 83,981,990.32 55,625,176.48 77,905,156.84 55,657,928.63
5、投资收益
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
处置长期股权投资取得的投资收益 4,023,657.81 ---
权益法核算下长期股权投资收益 --- ---
合计 4,023,657.81 ---
十五、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益 -4,233.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 ---
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 869,765.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 ---
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 ---
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 ---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,981.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目 ---
小计 919,513.43
所得税影响额 138,185.65
少数股东权益影响额（税后） ---
合计 781,327.78
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
本报告期利润 收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 6.15 0.22 0.22
加权平均净资产 每股收益
本报告期利润 收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 5.78 0.21 0.21
3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
(1）、金额异常或比较期间变动异常的报表项目
期末余额 期初余额
报表项目 （或本期金额） （或上期金额） 变动比率 变动原因
预付款项 820,956.08 2,535,083.81 -67.62% 前期预付货款收到货物核销所致
其他应收款 2,487,140.14 1,413,050.62 76.01% 应收出口退税增加所致
存货 53,770,725.14 39,055,624.85 37.68% 扩大产能购入存货增加所致
其他流动资产 4,752,900.75 3,304,667.53 43.82% 固定资产投资引起增值税进项税额增
加所致
在建工程 57,801,602.27 27,237,662.67 112.21% 子公司厂房建设投入增加所致
短期借款 21,546,936.71 11,284,600.27 90.94% 本期增加流动资金借款所致
预收款项 610,465.15 353,360.86 72.76% 预收款项增加所致
其他应付款 8,088,913.58 1,495,098.92 441.03% 本期增加的应付股利尚未付所致
长期借款 25,798,860.00 9,863,738.00 161.55% 为扩大产能增加借款所致。
其他非流动负债 12,947,065.94 0 100.00% 确认子公司工程质保金所致
其他综合收益 -20,524.58 -203,030.46 -89.89% 外币折算报表折算减少所致
税金及附加 409,764.61 1,069,675.59 -61.69% 本期增值税进项税额增加引起税金及
附加税减少所致
研发费用 4,424,287.47 3,366,293.07 31.43% 加大投入研发新产品所致
财务费用 2,447,205.27 865,324.21 182.81% 报告期内的外币汇率波动及利息支出
增加所致
营业外支出 11,401.47 256,188.12 -95.55% 本期到期报废固定资产减少所致
法定代表人：梁惠萍 主管会计工作负责人：周泽贵 会计机构负责人：陈欢
应达利电子股份有限公司
二0一八年八月十七日
