证券代码:836610 证券简称:铠甲网络 主办券商:首创证券 厦门铠甲网络股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(简称“《股票发行问答(三)》”)的有关规定,厦门铠甲网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2018年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2016年7月21日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于厦门铠甲网络股份有限公司股票发行方案的议案》。本次发行股票的数量为64.00万股普通股,本次发行价格为每股人民币25.00元,募集金额为1,600.00万元。 2016年10月24日,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2017]001053号《验资报告》验证,截至2016年10月24日止,铠甲网络已经收到姚明、沣璟(厦门)投资管理有限公司缴纳的新增 认购款合计人民币16,000,000.00元,确认新增注册资本(股本)合计人民币640,000.00元,新增股本占新增注册资本的100%。所有资金全部交存中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行4100200129200008114账户。 公司于2016年11月16日收到股转系统函[2016]8374号《关于厦门铠甲网络股份有限公司股票发行股份登记的函》;本次新增股份已于2016年12月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定,严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金,不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。 2016年8月29日,公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于建立<募集资金管理制度>的议案》、《关于开立募集资金专户的议案》等议案,并已经本公司2016年第四次临时股东大会审议通过。 根据《股票发行问答(三)》的相关要求,并结合公司经营需要,公司在中国工商银行开设募集资金专项账户,并于2016年9月20日与首创证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行签署了《募集资金三方监管协议》。 (二) 募集资金专户储存情况 账户名称:厦门铠甲网络股份有限公司 开户行:中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行 账号:4100200129200008114 账户类型:专项账户 该账户自2016年10月24日至2016年11月16日存款余额均不低于16,000,000.00元,公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。因此,公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前,未使用募集资金,符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“(四)募集资金使用:挂牌公司在取得股份登记函之前,不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。 三、募集资金实际使用情况 公司本次股票发行的募集资金主要用于“升级铠甲云平台技术”与“开拓移动端业务”。 本次股票发行公司共募集资金人民币16,000,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币240,000.00元(含税),实际可使用募集资金人民币15,760,000.00元。募集资金用途主要用于“升级铠甲云平台”和“开拓移动端业务”,其中预计1,200,000.00元用于“升级铠甲云平台”,剩余部分用于“开拓移动端业务”。 报告期内,公司未使用募集资金。 截至2018年6月30日,本次募集资金的具体使用情况如下表所示: 单位:元 项 目 金 额 一、募集资金净额 15,760,000.00 二、开拓移动端业务 14,611,768.28 三、升级铠甲云平台技术 1,200,000.00 四、利息收入 56,265.68 五、支付的财务费用 4,497.03 六、募集资金余额 0.37 注:1、支付的财务费用为账户维护费及银行汇款手续费。 2、利息收入为募集资金账户存款季度结息收入。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金使用用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符,不存在变更募集资金使用用途的情况。 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》和《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件,不存在违规存放与使用募集资金的情况。 特此公告 厦门铠甲网络股份有限公司 董事会 2018年08月21日