569,201.14 100.00 9,577.80 1.68559,623.34 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: 期末余额 账龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1年以内(含1年) 9,000.00 450.00 5.00 1年至2年(含2年) 880.00 88.00 10.00 2年至3年(含3年) 23,338.00 7001.4 30.00 3年以上 6,000.00 6,000.00 100.00 合计 39,218.00 13,539.40 - 年初余额 账龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1年以内(含1年) 24,880.00 1,244.00 5.00 1年至2年(含2年) 23,338.00 2,333.80 10.00 2年至3年(含3年) - - 30.00 3年以上 6,000.00 6,000.00 100.00 合计 54,218.00 9,577.80 确定该组合的依据详见附注(五)10。 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备3,961.60元。 (3)本报告期实际核销的其他应收款情况 无。 (4)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 应收账款内容 期末余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 代垫公积金 7,193.09 - - 可收回 代垫社保 15,433.29 - - 可收回 合计 22,626.38 - - -- (5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 占其他应收款 坏账准备 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额 数的比例(%) 深圳市上汽南方实业有限公司 房租水电押金 23,338.00 2-3年 37.74 7,001.40 社保 代垫社保 15,433.29 1年以内 24.96 - 公积金 代垫公积金 7,193.09 1年以内 11.63 - 深圳市宝联达实业有限公司 房租押金 6,880.00 1-3年以上 11.12 6,088.00 张鹏 备用金 5,000.00 1年以内 8.08 250.00 合计 - 57,844.38 - 93.53 13,339.40 3、长期股权投资 期末余额 年初余额 项目 减值 减值 账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值 对子公司投资 74,000,000.00 -74,000,000.0076,000,000.00 -76,000,000.00 合计 74,000,000.00 -74,000,000.0076,000,000.00 -76,000,000.00 (1)对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备 增加 减值准备 期末余额 仰邦(江苏)光电实业有限 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 - - 公司 上海仰邦信息技术有限公司 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - 江苏云屏网络科技有限公司 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - - - 苏州仰邦软件科技有限公司 22,000,000.00 - - 22,000,000.00 - - 合计 76,000,000.00 - 2,000,000.0074,000,000.00 - - 4、营业收入和营业成本 (1)营业收入、营业成本 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 35,126,877.48 24,941,890.88 31,521,277.78 21,959,097.48 其他业务 - - - - 合计 35,126,877.48 24,941,890.88 31,521,277.78 21,959,097.48 (2)主营业务分产品 本期发生额 上期发生额 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 LED控制器 35,088,038.80 24,941,890.88 31,457,115.53 21,959,097.48 服务收入 38,838.68 - 64,162.25 - 合计 35,126,877.48 24,941,890.88 31,521,277.78 21,959,097.48 (3)公司前五名客户营业收入情况 本期发生额 客户名称 营业收入 占营业收入总额的比例(%) 无锡强力巨彩光电科技有限公司 1,370,367.25 3.90 河南恒彩电子科技有限公司 1,184,806.49 3.37 深圳耀邦科技有限公司 1,112,655.16 3.17 深圳尼克光电科技有限公司 981,730.91 2.79 南京诚彩电子科技有限公司 841,223.11 2.39 合计 5,490,782.92 15.63 5、投资收益 产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 - 25,000,000.00 权益法核算的长期股权投资收益