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）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金 10,786,202.39 7,825,674.05
往来款 3,983,663.01 2,023,574.15
备用金 962,600.98 646,784.08
个人社保 155,389.50
员工代垫款
合 计 15,732,466.38 10,651,421.78
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 款项性 期末余额 账龄 期末余额合计坏账准备
质 数的比例 期末余额
（%）
北京华贸素拉潘酒店发展有押金 5年以上 12.71
限公司金威万豪酒店 2,000,000.00
北京金昊房地产开发有限公 7.37
司北京金融街威斯汀大酒店押金 1,160,000.00 2-3年
上海金光外滩置地有限公司押金 660,000.00 4-5年 4.20
金茂（北京）置业有限公司押金 1-2年 3.81
金茂威斯汀大饭店 600,000.00
北京云南大厦酒店有限公司押金 360,000.00 1-2年 2.29
合 计 — 4,780,000.00 — 30.38
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 3,207,765.68 3,207,765.68 3,017,765.68 3,017,765.68
对联营、合营企
业投资 3,412,811.00 3,412,811.00 2,983,602.82 2,983,602.82
合 计 6,620,576.68 6,620,576.68 6,001,368.50 6,001,368.50
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期 期末余额 本期计提 减值准备
减少 减值准备 期末余额
北京芒果文化发
展有限责任公司 1,097,765.68 1,097,765.68
北京艾思捌健康
管理有限公司 800,000.00 800,000.00
成都泰美好健康 510,000.00 510,000.00
管理有限公司
北京云开月明科 100,000.00 100,000.00
技有限公司
重庆隐逸美容有 510,000.00 190,000.00 700,000.00
限公司
合计 3,017,765.68 190,000.00 3,207,765.68
（3）对联营、合营企业投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 权益法下确认其他综合其他权
追加投资 减少投资 的投资损益 收益调整益变动
一、合营企业
小 计
二、联营企业
北京三朵云彩技术
有限公司 1,034,961.40 -23,630.11
北京佳妍医疗美容
诊所有限责任公司 1,948,641.42 -107,064.81
北京隐逸合岳健康
管理有限公司 1,127,000.00 -408,713.40
北京隐逸望京文化
咨询有限公司 -158,383.50
小 计 2,983,602.82 1,127,000.00 -697,791.82
合 计 2,983,602.82 1,127,000.00 -697,791.82
（续）
本期增减变动
被投资单位 期末余额 减值准备期末
宣告发放现金股 余额
利或利润 计提减值准备 其他
一、合营企业
小 计
二、联营企业
北京三朵云彩技术
有限公司 1,011,331.29
北京佳妍医疗美容
诊所有限责任公司 1,841,576.61
北京隐逸合岳健康
管理有限公司 718,286.60
北京隐逸望京文化
咨询有限公司 -158,383.50
小 计 3,412,811.00
合 计 3,412,811.00
4、营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 35,828,761.82 31,305,384.00 34,166,619.55 23,647,920.58
其他业务 4,863,920.42 2,029,198.07 659,838.10 282,391.12
合计 40,692,682.24 33,334,582.07 34,826,457.65 23,930,311.70
5、投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -547,332.80
处置长期股权投资产生的投资收益 149,990.00
合 计 -397,342.80
十六、补充资料
1、本年非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益
