查看PDF原文
税费用
（1） 所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 46,314.14 159,515.16
递延所得税费用 -96,804.63 -2,141.03
合计 -50,490.49 157,374.13
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额 上期发生额
本期合并利润总额 375,802.17 1,078,688.16
按法定/适用税率计算的所得税费用 56,370.33 161,803.22
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响 1,139.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -106,860.82 -5,568.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏
损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性
差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用 -50,490.49 157,374.13
38. 现金流量表项目
（1） 收到/支付的其他与经营活动有关的现金
1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款、代垫款、备用金、个人借款 3,650,930.17 1,164,605.41
利息收入 905.45 1,072.12
政府补助 1,200,000.00 129,700.00
其他 19,000.00 5,000.00
合计 4,870,835.62 1,300,377.53
2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款、代垫款、备用金、个人借款 3,193,384.31 5,328,813.74
办公费 100,261.93 171,639.05
差旅费 594,109.60 1,238,567.32
车辆使用费 51,806.96 79,348.01
低耗 19,179.50 15,712.50
广告宣传费 345,835.70 659,378.45
会议费 43,302.00 147,974.47
运费、快递费 508,735.00 683,502.71
其他零星费 61,562.03 140,026.08
手续费 5,020.00 3,441.00
研发支出 274,926.20 658,312.83
业务招待费 334,256.40 502,934.22
滞纳金等 1,943.24
其他销售费用 215,611.00
咨询服务费 1,748,186.28 933,930.98
租赁费 415,886.00
合计 7,912,062.91 10,565,524.60
（2） 现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 426,292.66 921,314.03
加：资产减值准备 387,218.51 -8,564.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 844,173.25 911,302.62
无形资产摊销 90,126.78 86,156.50
长期待摊费用摊销 1,099,582.91 1,188,995.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
“-”填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列）
公允价值变动损益（收益以“-”填列）
财务费用（收益以“-”填列） 1,281,410.10 1,491,442.85
投资损失（收益以“-”填列） -7,596.16
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） -96,804.63 -2,141.03
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）
存货的减少（增加以“-”填列） -1,456,531.23 -5,926,973.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 4,709,921.93 -4,077,164.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） -4,614,705.10 7,139,785.32
其他 1,020,000.00
经营活动产生的现金流量净额 2,670,685.18 2,736,557.27
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 10,249,155.29 690,959.63
减：现金的期初余额 579,564.60 766,598.49
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 9,669,590.69 -75,638.86
（3） 现金和现金等价物
项目 期末余额 期初余额
现金 10,249,155.29 579,564.60
其中：库存现金 321.35 34.44
可随时用于支付的银行存款 10,249,155.29 579,530.16
期末现金和现金等价物余额 10,249,476.64 579,564.60
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等
价物
39. 所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
固定资产 11,476,360.11 抵押银行借款
无形资产 6,069,362.47 
