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61,644.39
合 计 345,559.91 61,644.39
29、其他收益
项 目 本期发生额 上期发生额 说明
政府补助 110,000.00 - 研发费用补助
合 计 110,000.00 -
30、资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置 148,009.85 -
合计 148,009.85 -
31、营业外支出
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性
损益的金额
其他 1,400.00 6,718.89 1,400.00
合 计 1,400.00 6,718.89 1,400.00
32、所得税费用
所得税费用明细
项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税
递延所得税调整 -49,503.98 -9,246.67
合 计 -49,503.98 -9,246.67
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
政府补助 110,000.00 -
员工借支款 67,050.94 42,045.9
保证金及押金 175,000.00 -
往来款项 149,635.00 -
利息收入 473.82 615.43
其他 63,255.44 93,500.65
合 计 565,415.2 136,161.98
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
银行业务手续费 13,149.24 13,260.33
保证金及押金 275,000.00 -
员工借支款退回 246,289.00 296,618.66
销售费用、管理费用、制造费用中的付现费 1,466,176.99 2,697,129.35
用
往来款项 1,527,754.45 1,327,236.25
其他 257,548.59 39,678.21
合 计 3,785,918.27 4,373,922.80
（3）本期收到的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收到关联方拆借款 - 1,690,000.00
收到个人借款 1,000,000.00 -
合 计 1,000,000.00 1,690,000.00
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
归还关联方拆借款 - 750,000.00
合计 - 750,000.00
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 141,119.56 -1,407,692.82
加：资产减值准备 345,559.91 61,644.39
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、 1,227,773.01 1,344,327.99
生产性生物资产折旧
无形资产摊销 200,141.09 230,118.18
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -148,009.85
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 28,099.91 149,312.97
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -49,503.98 -9,246.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,767,152.48 5,298,834.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -3,614,913.44 6,571,768.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 497,824.7 -1,501,251.73
其他
经营活动产生的现金流量净额 -3,139,061.57 140,146.01
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 183,539.27 123,025.78
减：现金的期初余额 1,030,700.75 546,686.02
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -847,161.48 -423,660.24
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 年初余额
一、现金 183,539.27 123,025.78
其中：库存现金 150,065.72 50,752.48
可随时用于支付的银行存款 33,473.55 72,273.30
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 183,539.27 123,025.78
（3）货币资金与现金及现金等价物的调节
列示于现金流量表的现金及现金等价物包括： 金 额
期末货币资金 183,539.27
减：使用受到限制的存款
加：持有期限不超过三个月的国债投资
期末现金及现金等价物余额 183,539.27
六、关联方及关联交易
1、本企业的实际控制人情况
2014年1月10日，谢凡、张明友、王斌、张杰、袁军、杨华、刘忠利等7位自
然人股东合计持有公司90.38%股权，各方共同签署了《一致行动协议》，约定各方在
公司管理和决策中保持一致，构成公司共同控制人。2015年1月15日，上述7人签
署了《关于废止<一致行动协议>的一致行动人一致行动的协议》，原《一致行动协议》
即行废止。截止报告日，张明友为持有公司32.58%股份的第一大股东，没有单一股
东能够控制公司，公司没有实际控制人。
2、本公司的子公司情况
子公司情况详见附注四、1。
3、同本公司其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联
