无形资产摊销 长期待摊费用摊销 166,666.68 166,666.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收 1,047.07 益以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 52,776.59 -37,667.63 投资损失(收益以“-”号填列) 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 17,900.10 19,117.45 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) -454,311.94 -1,290,083.46 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 2,539,013.97 3,252,398.38 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -374,165.51 -1,193,238.60 其他 经营活动产生的现金流量净额 801,500.28 -1,473,890.71 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 1,390,470.40 3,075,942.30 减:现金的期初余额 2,673,455.71 2,790,858.71 加:现金等价物的期末余额 补充资料 本期金额 上期金额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,282,985.31 285,083.59 (2)现金及现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一、现金 1,390,470.40 2,673,455.71 其中:库存现金 可随时用于支付的银行存款 1,390,470.40 2,673,455.71 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 二、现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 1,390,470.40 2,673,455.71 32、政府补助 1、本期初始确认的政府补助的基本情况 与收益相关 是否实际 收到 补助项目 金额 冲减成 递延收益 其他收益 营业外收入 本费用 增值税即征即退 113,969.73 113,969.73 是 合计 113,969.73 113,969.73 —— 2、计入当期损益的政府补助情况 补助项目 种类 计入其他收益 计入营业外收入 冲减成本费用 增值税即征即退 与收益相关 113,969.73 办公楼租金补贴 与收益相关 上板补贴 与收益相关 企业稳岗 与收益相关 专项补贴 与收益相关 合计 —— 113,969.73 七、合并范围的变更 1、其他原因的合并范围变动 本公司于2018年1月8日新设子公司:香港点春世纪科技有限公司,经营范围:软件销售、软件进出口。 八、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1)企业集团的构成 主要经营 持股比例(%) 子公司名称 地 注册地 业务性质 取得方式 直接 间接 香港点春世纪科技有 香港 香港 贸易 100.00 投资设立 限公司 九、承诺及或有事项 1、重大承诺事项 截至2018年06月30日,本公司无需要披露的重大承诺事项。 2、或有事项 截至2018年06月30日,本公司无需要披露的重大或有事项。 十、资产负债表日后事项 截至财务报表及附注批准报出日止,本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项 截至2018年06月30日止,本公司不存在应披露的其他重要事项。 十二、关联方及关联交易 1、本公司的关联方情况 单位名称/姓名 关联方关系 持股比例 殷桢 实际控制人、控股股东、董事、总经理 58.00% 2、本公司的子公司情况 详见附注八、1、在子公司中的权益。 3、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 倪山佳 本公司股东,持股9%;董事 邹荣兴 本公司股东,持股18%;董事 无锡凌睿管理咨询企业(有限合伙) 本公司股东,持股15% 园多多网络科技无锡有限公司 控股股东殷桢持股15.75%的公司 无锡常蠡润贸易有限公司 非控股股东倪山佳持股60%的公司 无锡市久源佳商用厨具有限公司 非控股股东邹荣兴持股15%的公司 无锡斯贝歇尔钢管制造有限公司 非控股股东邹荣兴持股23%的公司 上海懿乘企业管理咨询中心(有限合伙) 非控股股东邹荣兴持股18.94%的企业 无锡汇能达科技有限公司 非控股股东邹荣兴持股20%的公司 无锡市华友特钢有限公司 非控股股东邹荣兴担任投资总监一职的公司 常熟市常宏塑料制品有限责任公司 王庆祥持股70%的公司 王福强 董事、副经理 丁伟国 董事、副经理 周旭东 董事会秘书 尹晓娟 财务总监 仲科 监事会主席 汪飞 监事 徐兆进 职工代表监事 王庆祥 实际控制殷桢关系密切的家庭成员(岳父) 4、关联方交易情况 (1)关联担保情况 ①本公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日担保是否已经履 行完毕 殷桢、王佳煜 2,000,000.00 2017-11-23 2019-11-22 未履行完毕 5、关联方应收应付款项 (1)应付项目 项目名称 期末余额 期初余额 其他应付款: 王福强 48.62 殷桢 600.00 合计 600.00 48.62 十三、母公司财务报表主要项目注释 1、应收票据及应收账款 类 别 期末余额 期初余额 应收票据 500,000.00 应收账款 7,335,922.54 9,715,150.00 减:坏账准备 4