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.05 87,391,511.72 100.00 5,915,967.61 6.77 81,475,544.11
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
合计 50,201,434.89 100.00 9,238,566.84 40,962,868.05 87,391,511.72 100.00 5,915,967.61 81,475,544.11
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 11,206,683.7 112,066.84 1.00
1至2年 950,000.00 47,500.00 5.00
2至3年 8,050,000.00 4,025,000.00 50.00
3年以上 5,054,000.00 5,054,000.00 100.00
合计 25,260,683.70 9,238,566.84
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
组合名称
应收账款 坏账准备 计提比例(%)
组合2 24,940,751.19
2、 本期计提、收回或转回应收账款情况
本期计提坏账准备金额3,322,599.23元。
3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况
期末余额
单位名称 占应收账款合
应收账款 坏账准备
计数的比例(%)
基美影画 22,440,751.19 47.04
霍尔果斯捷成华视网聚文化传媒有限公司 12,500,000.00 20.96 100,000.00
北京奇艺世纪科技有限公司 8,000,000.00 16.77 4,000,000.00
合一网络技术（北京）有限公司 5,950,000.00 12.47 5,047,500.00
中国电影股份有限公司北京电影发行分公
1,206,683.70 2.53 12,066.84
司
合计 50,097,434.89 99.78 9,159,566.84
(二) 其他应收款
1、 其他应收款分类披露：
期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） 例（%）
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 89,599,999.12 99.32 89,599,999.12 100,540,276.20 99.40 121,741.20 0.12 100,418,535.00
应收款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其 609,033.06 0.60 609,033.06 100.00 609,033.06 0.60 609,033.06 100.00
他应收款
合计 90,209,032.18 100.00 609,033.06 89,599,999.12 101,149,309.26 100.00 730,774.26 100,418,535.00
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内
1至2年
2至3年
3年以上
合计
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例
组合2 87,747,664.21
组合3 1,852,334.91
合计 89,599,999.12
2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况
本期计提坏账准备金额121,741.20元。
3、 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
往来款 88,356,697.27 98,109,579.26
保证金、押金、备用金等 1,852,334.91 3,039,730.00
合计 90,209,032.18 101,149,309.26
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应收款合 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
计数的比例(%) 末余额
基美影画 往来款 47,489,934.71 2-3年 52.64
基影投资 往来款 22,547,729.50 1-2年 24.99
影越投资 往来款 17,200,000.00 2年以内 19.07
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