查看PDF原文
保证金 1,000,000.00 3年以上 1.11
顶杰（上海）置业有限公司 押金 713,561.91 1年以内 0.79
合计 88,951,226.12 98.61
(三) 长期股权投资
期末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公
937,722,659.66 535,626,266.35 402,096,393.31 935,822,039.66 535,626,266.35 400,195,773.31
司投资
对联营、
合营企
业投资
合计 937,722,659.66 535,626,266.35 402,096,393.31 935,822,039.66 535,626,266.35 400,195,773.31
对子公司投资
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
基美影画 855,802,569.66 855,802,569.66 521,975,200.50
基美制作 3,000,000.00 3,000,000.00
FUNDAMENTAL 28,019,470.00 1,900,620.00 29,920,090.00 1,900,620.00
基美经纪 8,000,000.00 8,000,000.00
影越投资 1,000,000.00 1,000,000.00
基影投资 40,000,000.00 40,000,000.00
合计 935,822,039.66 1,900,620.00 937,722,659.66 535,626,266.35
(四) 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 6,360,497.15 11,788,206.00 14,092,150.23 6,669,541.38
(五) 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益 -550,000.00
项目 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期
间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得
的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
处置构成业务的处置组产生的投资收益
合计 -550,000.00
十三、补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -151,132.35
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
项目 金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -134.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额
合计 -151,266.59
(二) 净资产收益率及每股收益：
加权平均净资产收益率 每股收益（元）
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -18.95 -0.26 -0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
-18.91 -0.26 -0.26
的净利润
上海基美影业股份有限公司
二〇一八年八月二十四日
