2,219.74 投资损失(收益以“-”号填列) 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -266,051.02 -354,774.34 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) 721,304.39 -11,144,555.04 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -75,445,582.31 -48,531,409.42 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 15,659,080.38 5,869,635.48 其 他 -24,549,588.81 -12,789,057.80 经营活动产生的现金流量净额 -46,453,367.57 -37,733,618.29 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 12,159,094.61 3,833,684.62 减:现金的期初余额 33,174,453.79 15,723,248.94 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -21,015,359.18 -11,889,564.32 2、现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一、现金 12,159,094.61 33,174,453.79 其中:库存现金 10,048.05 7,135.63 可随时用于支付的银行存款 12,149,046.56 33,167,318.16 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 12,159,094.61 33,174,453.79 (三十六)所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 4,160,681.86 履约保证金、承兑保证金、为担保而存入的定期存款 应收账款 56,909,609.48 贷款质押 固定资产 73,265,868.86 贷款抵押 无形资产 15,879,930.33 贷款抵押 合 计 150,216,090.53 二、关联方及关联交易 (一)本公司的实际控制人 名称 对本公司的持股比例 对本公司的表决权比例 周法查 39.65% 39.65% (二)其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 临海市宏远电缆有限公司 主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的企业 临海市红光机塑厂 主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的企业 临海久融投资合伙企业(有限合伙) 股东 临海科源投资合伙企业(有限合伙) 股东 临海市恒亚贸易有限公司 股东 潘冬莲 实际控制人的配偶 周星鑫 实际控制人的女儿 潘法松 股东 朱红飞 股东 方醉华 实际控制人周法查配偶的兄弟(潘法松)的配偶 (三)关联交易情况 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 临海市红光机塑厂 PVC护套料H-70 828,532.28 693,512.82 PVC绝缘料J-70 - 25,457.26 合计 828,532.28 718,970.08 出售商品/提供劳务情况表 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 临海市宏远电缆有限公司 电力电缆 158,389.38 560,052.04 导线 - 1,215.38 电线 175,717.43 100,808.16 合计 334,106.81 662,075.58 2、关联担保情况 本公司作为被担保方: 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 周法查、潘冬莲 2017-7-21 2018-7-17 否 周法查、潘冬莲 1100万 2017-7-21 2018-7-17 否 潘冬莲、周星鑫 2017-7-21 2018-7-17 否 周法查、潘冬莲 6000万 2017-8-11 2018-8-8 否 周法查、潘冬莲 2500万 2018-2-13 2019-2-12 否 关联担保情况说明:1、周法查、潘冬莲、周星鑫共同为本公司在中国银行 1100万贷款提供担保;2、周法查、潘冬莲共同为本公司在平安银行6000万元贷 款提供连带责任保证;3、周法查、潘冬莲共同为本公司在英大国际信托有限责任 公司的2500万元融资提供连带责任保证。 (四)关联方应收应付款项 1、应收项目 期末余额 期初余额 项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 临海市宏远电缆有限公司 344,760.01 17,238.00 650,632.17 32,531.61 2、应付项目 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 临海市红光机塑厂 737,600.00 1,372,335.00 浙江亘古电缆股份有限公司2018年半年度报告 公告编号:2018-025 三、承诺及或有事项 (一) 重要承诺事项 1、抵押资产情况 (1)用于中国工商银行股份有限公司大洋分理处贷款的资产抵押情况 (金额单位: 元) 抵押权人 类别 债务金额 到期日 说明 抵押物名称 抵押物地址 抵押物原值 抵押物净值 抵押作价 土地使用权17,844.64平方米 前述贷款 临海市大洋街 5,6