查看PDF原文
115,636.40 11,563.64 10.00%
2-3年 30,000.00 9,000.00 30.00%
3-4年 - -
4-5年 - -
5年以上 43,000.00 43,000.00 100.00%
合计 2,607,858.05 87,855.26
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回坏账准备金额648.69元。
（3）本期无实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方往来款 1,086,000.50 636,000.50
押金保证金等 1,607,458.00 1,522,758.00
备用金 508,837.55 261,620.92
暂付应收款 495,562.00 4,000.00
合计 3,697,858.05 2,424,379.42
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
比例（%） 期末余额
天津子牙循环经济产业 保证金 4-5年
区管理委员会 1,090,000.00 29.48% 54,500.00
泰安润恒置业有限公司 暂付应收款 305,400.006个月以内 8.26% -
南京市江宁区浩东电器
维修经营部 暂付应收款 179,562.007个月至1年 4.86% 8,978.10
上海金山漕泾建设工程 保证金 175,850.007个月至1年
有限公司 4.76% 8,792.50
南通农副产品物流有限
公司 保证金 117,408.006个月以内 3.18% -
合计 — 1,868,220.00 — 50.54 72,270.60
4、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 3,710,000.00 3,710,000.00 3,710,000.00 3,710,000.00
合计 3,710,000.00 3,710,000.00 3,710,000.00 3,710,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期 期末余额 本期计提 减值准备期末
减少 减值准备 余额
南京法宁格节能工
程有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
天津麦索节能科技 600,000.00 600,000.00
被投资单位 期初余额 本期增加 本期 期末余额 本期计提 减值准备期末
减少 减值准备 余额
有限公司
南京卡利隆新材料
有限公司 110,000.00 110,000.00
合计 3,710,000.00 3,710,000.00
5、营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 70,392,270.10 59,637,848.81 67,339,584.80 46,876,747.52
其他业务 1,557,356.83 793,798.41 96,641.87 58,528.39
合计 71,949,626.93 60,431,647.22 67,436,226.67 46,935,275.91
6、投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益
理财产品的投资收益 3,024.66 23,931.51
合计 3,024.66 23,931.51
十四、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益 4,268,132.48
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国 1,322,599.64
家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 3,024.66
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
项目 金额 说明
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,740.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 5,602,497.58
所得税影响额 839,363.31
少数股东权益影响额（税后）
合计 4,763,134.27
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 
