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账面余额 坏账准备 计提比例(%)
押金保证金组合 12,313,151.09
合并范围内关联往来组合 89,844,022.51
小 计 102,157,173.60
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备-90,146.29元。
3)其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
押金保证金 12,313,151.09 8,771,874.66
备用金 240,600.00 313,755.45
合并范围内关联往来 89,844,022.51 75,401,173.29
其他 1,118,552.07 2,848,322.35
合 计 103,516,325.67 87,335,125.75
4)其他应收款金额前5名情况
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款坏账是否为关
余额的比例(%)准备 联方
天津市凯东源现代物流 合并范围内关 28,742,198.93 2年以内 27.65 是
有限公司 联往来
深圳市前海凯东源供应 合并范围内关 28,054,830.95 1年以内 27.10 是
链有限公司 联往来
上海欣怡物流有限公司 合并范围内关 9,688,602.95 1年以内 9.36 是
联往来
东莞市邻家现代物流有 合并范围内关 7,009,431.93 1年以内 6.77 是
限公司 联往来
湖南凯东源现代物流有 合并范围内关 6,037,586.67 1-2年 5.83 是
限公司 联往来
小 计 79,532,651.43 76.83
3.长期股权投资
期末数 期初数
项 目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 38,250,000.00 38,250,000.00 32,500,000.00 32,500,000.00
对联营、合营企 918,882.65 918,882.65 667,738.39 667,738.39
业投资
合 计 39,168,882.65 39,168,882.65 33,167,738.39 33,167,738.39
(2)对子公司投资
本 本期
被投资单位 期初数 本期增加 期 期末数 计提 减值准备
减 减值 期末数
少 准备
前海凯东源公司 5,000,000.00 5,000,000.00
上海欣怡公司 10,000,000.00 10,000,000.00
湖南凯东源公司 2,000,000.00 2,000,000.00
福建凯东源公司 5,500,000.00 5,500,000.00
广州邻家公司 5,000,000.00 5,000,000.00
中物联通公司 5,000,000.00 5,000,000.00
讯鸟流通公司 3,000,000.00 3,000,000.00
四川侨裕源公司 2,750,000.00 2,750,000.00
小计 32,500,000.00 5,750,000.00 38,250,0000.00
(3)对联营、合营企业投资
本期增减变动
被投资单位 期初数 追加投资 减少投资权益法下确认 其他综合
的投资损益 收益调整
联营企业
深圳市前海城马 667,738.39 375,000.00 -123,855.74
联盟有限公司
合 计 667,738.39 375,000.00 -123,855.74
(续上表)
本期增减变动 减值准备
被投资单位 其他权宣告发放现金 计提减 其他 期末数 期末余额
益变动 股利或利润 值准备
联营企业
深圳市前海城马 918,882.65
联盟有限公司
合 计 918,882.65
(二)母公司利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
本期数 上年同期数
项 目 收入 成本 收入 成本
主营业务收入 87,651,109.20 81,280,136.85 67,696,889.42 53,789,975.20
其他业务收入 76,075.47 130,528.30
合 计 87,727,184.67 81,280,136.85 67,827,417.72 53,789,975.20
2.研发费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 2,770,962.17 2,618,412.28
办公费及差旅费 204,947.79 353,155.48
招待费 12,968.00 100,168.70
车辆费 53,659.50 272,657.29
折旧及摊销 183,461.66 177,249.00
招聘及培训费 237.50 205796.98
其他 805.00 3,000.00
合计 3,227,041.62 3,730,439.73
3.投资收益
项 目 本期数 上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益 -123,855.74 -13,297.09
合 计 -123,855.74 -13,297.09
十四、其他补充资料
(一)非经常性损益
非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 -35,855.33
部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 749,000.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
