收入 成本
电影票销售收入 43,061.78 48,273.18 87,372.17 111,892.20
投资发行收入 2,133,898.16 32,867.95 1,534,701.13 323,311.25
合计 2,176,959.94 81,141.13 1,622,073.30 435,203.45
十二、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 2018年1-6月 2017年1-6月
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 163,700.00
外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,953.20 19,675.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -4,918.97
少数股东权益影响额
合计 149,746.80 14,756.90
2、2018年1-6月净资产收益率及每股收益
加权平均 每股收益
报告期利润
净资产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -12.12 -0.14 -0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润 -12.29 -0.14 -0.14
公司主要会计报表的异常情况及原因的说明
报表项目 期末余额（或 年初余额（或 变动比率 变动原因
本期金额） 上期金额）
货币资金 31,415,453.81 6,469,473.61 385.60% 主要为：1、本期借银行贷款1000万元；2、收到
股权转让款订金1850万元,收到投资款500完元。
其他应收款 11,526,957.99 10,815,777.01 6.58% 本期其他应收款未发生显著变动。
长摊待摊费用 1,055,391.84 173,022.13 509.98% 主要本期搬迁了新办公室，新办公室装修新增120
万元摊销费用。
其他非流动资产 3,000,000.00 4,300,000.00 -30.23% 主要为预付超一年以上的影片投资款《234说爱你》
本期已经收回。
短期借款 5,000,000.00 0 主要为本期新增了1000万元银行贷款，其中已经
偿还了500万元，期末贷款余额500万元。
应付职工薪酬 1,341,565.08 2,789,315.11 -51.90% 主要为年初余额中有计提2017年度年终奖金，本
期末没有计提奖金。
其他应付款 615,077.56 2,847,070.44 -78.40% 主要为本期支付了范梦瑜往来款200万元。
税金及附加 24,877.21 72,148.02 -65.52% 主要为子公司千朗本期订单减少，销售收入减少，
增值税减少导致税金及附加减少。
主要为：1、子公司北京千朗本期业务量减少，推
广费、广告费等支出减少；2、爱影院渠道部本期
销售费用 5,749,999.90 4,848,438.25 18.59% 活动减少相应费用减少，薪酬制度改革，差旅和提
成减少，北京驻地办公室退租，房租减少等。3、
公司因聚焦电影发行业务，新增部分居间费用支
出。
财务费用 338,424.76 222,296.02 52.24% 主要为本期新增银行贷款1000万元导致贷款利息
增加。
资产减值损失 1,698,593.94 -967,080.75 -275.64% 主要为子公司北京千朗本期增加了180万元的坏账
计提。
营业外收入 214,392.96 43,183.16 396.47% 主要为本期收到科创委高新培育资助16.1万元,软
件著作权资助0.27万元。
营业外支出 64,646.16 23,507.29 175.00% 主要为子公司北京千朗硬盘报废清理增加。
所得税费用 -632,660.43 1,285,382.87 -149.22% 主要为营业利润的减少导致所得税减少。
净利润 -11,406,322.20 -3,579,728.91 218.64% 主要为北京千朗业务量减少、市场竞争加剧，影响
订单报价，导致利润减少。
经营活动产生的 主要为:1、本期销售商品提供劳务收到的现金较上
现金流量净额 -1,305,461.22 5,023,236.93 -125.99% 期减少77.25%；2、本期支付的票务代付款较上期
增加32.41%。
投资活动产生的 主要为本期收到转让千朗股权1785万的预收款，
现金流量净额 16,564,922.67 -2,871,577.40 -676.86% 上期没有，另外本期千朗固定资产采购支付较上期
减少55.25%。
筹资活动产生的 主要为上期收到筹资活动现金1500万元，偿还了
现金流量净额现 9,686,518.75 4,709,649.75 105.67% 1000万元，本期收到筹资活动现金1500万元，本
金及现金等价物 期偿还了500万元。
净增加额
现金及现金等价 主要为：本期预收到转让千朗股权款1785万元，
物净增加额 24,945,980.20 6,861,309.28 263.57% 收到银行借款1000万元，本期已还500万元，收
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