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60,868.65 100.00% - - 60,868.65
(2)本期无计提、收回或转回的坏账准备情况
(3)本报告期无坏账准备转回或收回金额重要的
(4)本报告期无实际核销的其他应收款情况
(5)其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 30,523.20 41,443.20
内部员工备用金 41,000.00 10,000.00
代扣代缴 9,703.94 9,425.45
代垫运费 - -
劳务费 90,000.00
其他 17,917.20
合计 189,144.34 60,868.65
(6)其他应收款期末余额前五名单位情况
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄占其他应收款 坏账准备
期末余额 期末余额
合计数的比例
叶君营 预付劳务费 51,000.00 1年以内 26.96% -
朱美华 预付劳务费 25,500.00 1年以内 13.48% -
虞拥军 预付劳务费 13,500.00 1年以内 7.13% -
广东省农业科学院 备用金 19,723.20 1年以内 10.42% -
陈慧娟-宿舍押金 保证金 9,800.00 1年以内 5.18% -
合计 119,523.20 63.17% -
(7)本报告期无涉及政府补助的应收款项。
(8)本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
(9)本报告期无转移其他应收款且继续涉入涉入形成的资产、负债。
3、长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,150,000.00 - 2,150,000.00 1,000,000.00- - 1,000,000.00-
对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
广东和汇丰农业 1,000,000.00 1,000,000.00 - -
有限公司 -
广州德胜农业科 100,000.00 100,000.00
技有限公司
广东和利农农业 1,000,000.00 1,000,000.00
研究院有限公司
广东和顺丰投资 50,000.00 50,000.00
有限公司
合计 1,150,000.00 2,150,000.00
4、营业收入和营业成本
(1)营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 9,742,804.16 4,416,409.80 7,437,207.27 3,790,583.57
其他业务
合计 9,742,804.16 4,416,409.80 7,437,207.27 3,790,583.57
(2)主营营业收入-分产品
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
瓜类种子 4,238,393.09 1,463,058.54 2,821,851.34 1,043,777.59
豆类种子 1,405,472.90 985,431.56 1,077,223.97 866,396.67
番茄类种子 -810.00 -58.38 -1,481.00 -275.36
萝卜类种子 162,080.85 105,336.72 969,195.50 700,049.94
叶菜类种子 3,040,134.20 1,265,027.76 2,479,243.03 1,121,126.80
其他种子 897,533.12 597,613.60 91,174.43 59,507.93
合计 9,742,804.16 4,416,409.80 7,437,207.27 3,790,583.57
(3)主营业务收入-分地区
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
华东地区 1,285,796.80 -940,159.92 1,197,584.70 554,451.27
华南地区 4,894,776.44 3,840,905.09 4,469,039.78 2,433,503.98
华中地区 490,227.00 232,652.19 481,947.30 269,726.42
华北地区 96,840.00 45,213.66 83,346.00 43,808.20
西北地区 1,470,795.00 448,916.18 637,570.00 179,981.20
西南地区 830,233.35 357,300.15 494,098.10 245,839.62
东北地区 43,345.00 26,019.73 40,515.00 29,493.14
国外 630,790.57 405,562.72 33,106.39 33,779.74
合计 9,742,804.16 4,416,409.80 7,437,207.27 3,790,583.57
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
国内销售 9,112,013.59 4,010,847.08 7,404,100.88 3,790,580.97
国外销售 630,790.57 405,562.72 33,106.39 2.60
合计 9,742,804.16 4,416,409.80 7,4
