2,000.00 40.00
4－5年（含5年） 80.00
5年以上 67,000.00 67,000.00 100.00
合计 152,343.27 73,052.16 47.67
2、2016年计提、收回或转回坏账准备情况
2016年计提的坏账准备金额2,687.85元；2016年无转回的坏账准备；2016年无收回的坏账准备金额。
3、2016年无实际核销的其他应收款情况
4、其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2016.12.31 2015.12.31
合并范围内关联方往来 49,644,886.14 79,650,410.38
公司往来 4,000,000.00 4,000,000.00
押金、履约金 83,500.00 104,270.00
备用金 70,638.78 14,434.73
其他 4,761.40 33,638.54
合计 53,803,786.32 83,802,753.65
5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
珠海市博元投资股份有限公司
2016年1月1日至2016年12月31日
财务报表附注
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 2016.12.31 账龄 合计数的比例 期末余额
(%)
珠海信实企业管理 合并关联方 2－3年
咨询有限公司 往来 26,640,326.14 49.51
珠海裕荣华投资有 合并关联方 1－2年
限公司 往来 23,004,560.00 42.76
江苏金泰天创汽车 公司往来 2－3年
销售有限公司 4,000,000.00 7.43 4,000,000.00
珠海日景物业 押金、履约金 67,500.00 2－3年、3－4年、0.13 67,120.00
5年以上
陈丹敏 备用金 57,205.32 1年以内 0.11 2,860.27
合计 53,769,591.46 99.94 4,069,980.27
(二) 长期股权投资
2016.12.31 2015.12.31
项目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 870,866,500.00 870,866,500.00 870,866,500.00 870,866,500.00
对联营、合营
企业投资 45,837,992.59 45,837,992.59 45,837,992.59 45,837,992.59
合计 916,704,492.59 916,704,492.59 916,704,492.59 916,704,492.59
1、对子公司投资
被投资单位 2016年 2016年 2016年计提 减值准备
2015.12.31 增加 减少 2016.12.31 减值准备 期末余额
福建旷宇 858,866,500.00 858,866,500.00
深圳德棉 5,000,000.00 5,000,000.00
珠海信实 1,000,000.00 1,000,000.00
珠海裕荣华 6,000,000.00 6,000,000.00
珠海博融
合计 870,866,500.00 870,866,500.00
珠海市博元投资股份有限公司
2016年1月1日至2016年12月31日
财务报表附注
2、对联营、合营企业投资
2016年增减变动
其他 宣告发放 2016 年 减值准备期
被投资单位 2015.12.31 减少 综合 其他权益 现金 其 2016.12.31 计提 末余额
追加投资 投资 权益法下确认的投资损益 收益 变动 股利或利 他 减值准备
调整 润
联营企业
江苏中信安泰投
资有限公司 45,837,992.59 45,837,992.59
合计 45,837,992.59 45,837,992.59
2016年年度报告
(三) 投资收益
项目 2016年度 2015年度
权益法核算的长期股权投资收益 26,328,596.07
成本法核算的长期股权投资收益
成本法核算的可供出售金融资产投资收益 150,000.00
合计 150,000.00 26,328,596.07
十三、补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 2016年度 2015年度 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 347,741.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
2016年年度报告
项目 2016年度 2015年度 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,262,974.96 -32,637,900.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额 -52,625.31
合计 
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