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,000,000.00 7.39 4,000,000.00 100.00 4,000,000.00 7.39 4,000,000.00 100.00
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 50,158,538.34 92.61 96,980.65 0.19 50,061,557.69 50,132,983.22 92.61 95,702.89 0.19 50,037,280.33
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 54,158,538.34 100.00 4,096,980.65 50,061,557.69 54,132,983.22 100.00 4,095,702.89 50,037,280.33
期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
江苏金泰 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00% 预计无法收回
合计 4,000,000.00 4,000,000.00
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 437,613.10 21,752.80 5.00
1至2年 17,878.46 1,787.85 10.00
2至3年 6,000.00 1,200.00 20.00
3至4年 400.00 160.00 40.00
4至5年 100.00 80.00 80.00
5年以上 72,000.00 72,000.00 100.00
合计 533,991.56 96,980.65
组合中，按个别认定法计提坏账准备计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内关联方 49,624,536.78
合计 49,624,536.78
2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况
本期未计提坏账准备；本期收回或转回坏账准备金额0元。
3、 本期无实际核销的其他应收款情况
4、 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
合并范围内关联方往来 49,624,536.78 49,627,104.04
关联方往来 4,000,000.00 4,000,000.00
押金、履约金 430,273.80 417,873.80
备用金 103,717.76 87,995.38
其他 10.00 10.00
合计 54,158,538.34 54,132,983.22
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 合计数的比例 期末余额
(%)
珠海信实 内部往来 26,619,976.78 3-4年 49.15
珠海裕荣华 内部往来 23,004,560.00 2-3年 42.48
江苏金泰 关联方往来 4,000,000.00 3-4年 7.39 4,000,000.00
李爱金 押金、履约金 334,373.80 1年以内 0.62 16,718.69
农婉宁 备用金 64,912.15 1年以内 0.12 3,245.61
合计 54,023,822.73 99.75 4,019,964.30
6、 公司无涉及政府补助的应收款项
7、 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8、 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
9、 期末其他应收款无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款10、期末其他应收款关联方单位欠款详情况
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
珠海信实 26,619,976.78
珠海裕荣华 23,004,560.00
江苏金泰 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00
合计 53,624,536.78 4,000,000.00
(二) 长期股权投资
期末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
合计 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
1、 对子公司投资
被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额
深圳德棉 5,000,000.00 5,000,000.00
珠海信实 1,000,000.00 1,000,000.00
珠海裕荣华 6,000,000.00 6,000,000.00
合计 12,000,000.00 12,000,000.00
十三、补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
