查看PDF原文
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 1,180,799,992.91 本报告期投入募集资 36,371,783.60(不含利息收入)
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 33,684,855.27(不含利息收入) 已累计投入募集资金 1,180,799,992.91(不含利息收入)
累计变更用途的募集资金总额(注1) 472,104,223.27(不含利息收入) 总额
累计变更用途的募集资金总额比例 39.98%
承诺投资项目投向 是否已变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期 本报告期投入 截至期末累计投入 截至期末累计投 截至期末 项目达 本报告 是否达到 项目可行性
目，含部分变 资总额(1) 末承诺 金额(2) 金额(3) 入金额与承诺投 累计投资 到预定 期实现 预计效益 是否发生重
更(如有) 投入金 资总额的差额(4) 进度 可使用 的效益 (注2) 大变化
额 (4)=(1)-(3) 状态日 (注2)
期(注2)
承诺投资项目
1.海外品牌业务拓展
是 300,000,000.00 - (注3) - - - - 不适用 不适用 不适用 否
项目
2.移动互联网项目 是(注1) 200,000,000.00 27,895,776.73 (注3) 2,686,928.33 27,895,776.73 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
3.补充天珑移动流动
是(注1) 680,799,992.91 1,152,904,216.18 (注3) 33,684,855.27 1,152,904,216.18 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
资金项目
承诺投资项目小计 - 1,180,799,992.91 1,180,799,992.91 36,371,783.60 1,180,799,992.91 - - - - -
合计 1,180,799,992.91 1,180,799,992.91 36,371,783.60 1,180,799,992.91 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 不适用，公司定向发行说明书中未对计划进度或预计收益进行明确约定。
项目可行性发生重大变化的情况说明 (注4)
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见三、(三)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 参见五。
注1：累计变更用途的募集资金总额包括：(1)将海外品牌业务拓展项目变更为补充天珑移动流动资金项目金额人民币300,000,000.00元；(2)将移动互联网项目变更为补充天珑移动流动资金项目人民币172,104,223.27元。
注2：根据公司定向发行说明书，公司募集资金净额用于补充天珑移动流动资金，而募集资金投资项目的效益受资金的具体投向、投资进度、预计可使用状态等多方面因素的影响具有不确定性，公司未在定向发行说明书中对项目收益率有明确的承诺。
注3：公司定向发行说明书未明确截至期末承诺投入资金额。
注4：(1)原计划直接投资到海外用于海外品牌业务的募集资金永久补充天珑移动流动资金后，通过在境内提供担保在境外融资，最终仍然用于海外品牌拓展业务；(2)受行业和市场形势影响，公司根据实际经营需要以及出于保护投资者利益的考虑，将尚未使用的部分移动互联网的募集资金永久补充天珑移动流动资金，用于发展天珑移动主营业务。
