小计 1,488,000.00 9,790,969.19 筹资活动产生的现金流量净额 -1,488,000.00 8,162,636.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,094,693.12 1,803,071.68 加:期初现金及现金等价物余额 1,682,653.45 2,782,069.21 六、期末现金及现金等价物余额 587,960.33 4,585,140.89 (五)、对“第八节财务报表附注之二、(二)母公司财务报表项目注释之2其他 应收款”进行更正。 更正前: 其他应收款 (1)其他应收款按风险分类 2018.06.30 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 2,901,855.42 100.00 2,901,855.42 其中:账龄组合 无风险组合 2,901,855.42 100.00 2,901,855.42 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 合计 2,901,855.42 100.00 2,901,855.42 续 2017.12.31 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 3,224,221.97 100.00 3,224,221.97 其中:账龄组合 无风险组合 3,224,221.97 100.00 3,224,221.97 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 合计 3,224,221.97 100.00 3,224,221.97 组合中,按无风险组合不提坏账准备的其他应收款: 项目 2018.06.30 2017.12.31 押金 45,000.00 45,000.00 保证金 722,325.50 722,325.50 关联方资金拆借 1,825,489.50 2,450,489.50 备用金 应收暂付款 302,796.38 代扣代缴款 6,244.04 6406.97 合计 2,901,855.42 3,224,221.97 更正后: 其他应收款 (1)其他应收款按风险分类 2018.06.30 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 2,940,755.42 100.00 2,940,755.42 其中:账龄组合 无风险组合 2,940,755.42 100.00 2,940,755.42 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 合计 2,940,755.42 100.00 2,940,755.42 续 2017.12.31 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 3,224,221.97 100.00 3,224,221.97 其中:账龄组合 无风险组合 3,224,221.97 100.00 3,224,221.97 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 合计 3,224,221.97 100.00 3,224,221.97 组合中,按无风险组合不提坏账准备的其他应收款: 项目 2018.06.30 2017.12.31 押金 45,000.00 45,000.00 保证金 722,325.50 722,325.50 关联方资金拆借 1,864,389.50 2,450,489.50 备用金 应收暂付款 302,796.38 代扣代缴款 6,244.04 6406.97 合计 2,940,755.42 3,224,221.97 (六)、对“第八节财务报表附注之二、(二)母公司财务报表项目注释之4营业收入及成本” 进行更正。 更正前: 营业收入及成本 (1)营业收入及成本列示如下: 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 收入 成本 收入 成本 主营业务 21,841,893.93 13,541,974.24 19,800,670.18 11,644,522.113 其他业务 222,294.28 99,885.72 合计 21,841,893.93 13,541,974.24 20,022,964.46 11,744,407.83 产品名称 2018年1-6月 2017年1-6月 收入 成本 收入 成本 主要阀门 20,259,874.47 12,597,932.59 16,807,933.85 9,745,596.44 其他阀门 520,154.90 312,092.94 510,549.73 286,964.41 阀门配件 1,061,864.56 631,948.71 2,482,186.60 1,611,961.26 合计 21,841,893.93 13,541,974.24 19,800,670.18 11,644,522.113 更正后: 营业收入及成本 (1)营业收入及成本列示如下: 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 收入 成本 收入 成本 主营业务