普洛斯融资租赁（上海）有 7,326,186.00
限公司
小 计 13,864,850.09 1,057,077.69
十、承诺及或有事项
(一)重要承诺事项
截至资产负债表日，本公司存在以下重要承诺事项
已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
根据公司2016年5月28日与天津市物流货运中心签订的天津市凯东源国际商贸综合物流园项目合作协议，天津市物流货运中心将位于天津市东丽区约73000㎡的土地使用权承包给公司，期限20年（2016.6.18-2035.6.17）；承包费用分别为2016年度550万元，2017年560万元，2018年580万元，2019年600万元，2020年至2035年每年620万元。
(二)或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。
十一、资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
十二、其他重要事项
分部信息
(一)确定报告分部考虑的因素
本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(二)报告分部的财务信息
产品分部
项 目 运输服务 仓储服务及其他 合 计
主营业务收入 99,773,068.60 86,405,390.98 186,178,459.58
主营业务成本 86,428,756.46 86,364,324.82 172,793,081.28
资产总额 212,825,996.88 34,943,586.95 247,769,583.83
负债总额 83,920,354.23 13,778,759.35 97,699,113.58
十三、母公司财务报表主要项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1.应收票据及应收账款
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
应收账款 23,539,345.39 20,927,026.60
合 计 23,539,345.39 20,927,026.60
(2)应收账款
1)明细情况
①类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备
按信用风险特征组合计提坏24,659,724.11 100.001,120,378.72 4.54 23,539,345.39
账准备
单项金额不重大但单项计提
坏账准备
合 计 24,659,724.11 100.001,120,378.72 4.54 23,539,345.39
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备
按信用风险特征组合计提坏 21,958,929.64 100.001,031,903.04 4.7020,927,026.60
账准备
单项金额不重大但单项计提
坏账准备
合 计 21,958,929.64 100.001,031,903.04 4.7020,927,026.60
②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账 龄 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 22,186,895.00 1,109,344.75 5.00
1-2年 55,169.86 1,109,344.75 20.00
小 计 22,242,064.86 1,120,378.72 5.04
③组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
合并范围内关联往来组合 2,417,659.25
小 计 2,417,659.25
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备88,475.68元
3)应收账款金额前5名情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
华润怡宝饮料（中国）有限公司 11,011,914.53 44.65 550,595.73
深圳岁宝连锁商业发展有限公司 1,346,322.01 5.46 67,316.10
华润雪花啤酒（中国）有限公司 1,285,488.22 5.21 64,274.41
华润雪花啤酒（四川）有限责任公 1,173,845.84 4.76 58,692.29
司乐山分公司
广东曼可顿食品有限公司 784,584.77 3.18 39,229.24
小 计 15,602,155.37 63.27 780,107.77
2.其他应收款
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
其他应收款 103,448,368.07 87,177,021.86
合 计 103,448,368.07 87,177,021.86
(2)其他应收款
1)明细情况
①类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
单项金额重大并单项计提
坏账准备
按信用风险特征组合计提 103,516,325.67 100.0067,957.60 0.06 103,448,368.07
坏账准备
单项金额不重大但单项计
提坏账准备
合 计 103,516,325.67 100.0067,957.60 0.06 103,448,368.07
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备
按信用风险特征组合计提坏 87,335,125.75 100.00 158,103.89 0.1887,177,021.86
账准备
单项金额不重大但单项计提
坏账准备
合 计 87,335,125.75 100.00 158,103.89 0.1887,177,021.86
②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账 龄 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 1,359,152.07 67,957.60 5.00
小 计 1,359,152.07 67,957.60 5.00
③组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
组合名称 期末数
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