天地壹号:2018年第三季度报告

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分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        428,800,000.00          514,560,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金                                        -                      -
              筹资活动现金流出小计                      428,800,000.00          514,560,000.00
            筹资活动产生的现金流量净额                    -428,800,000.00        -514,560,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  -                      -
五、现金及现金等价物净增加额                              -13,083,741.86          -10,706,967.64
加：期初现金及现金等价物余额                              44,100,079.69          34,046,986.04
六、期末现金及现金等价物余额                              31,016,337.83          23,340,018.40
                                                            天地壹号饮料股份有限公司

                                                                              董事会

                                                              二〇一八年十月二十五日