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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 852,558.11 8,180,781.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 10,916,014.70 8,180,781.25
筹资活动产生的现金流量净额 -8,466,014.70 11,819,218.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,369.50 -
五、现金及现金等价物净增加额 -2,445,389.02 -14,093,999.05
加：期初现金及现金等价物余额 22,689,469.95 21,302,782.45
六、期末现金及现金等价物余额 20,244,080.93 7,208,783.40
法定代表人：贾轩 主管会计工作负责人：李英 会计机构负责人：李英
8.母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量： - -
销售商品、提供劳务收到的现金 248,102,033.28 151,504,845.72
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 7,664,778.71 14,246,808.22
经营活动现金流入小计 255,766,811.99 165,751,653.94
购买商品、接受劳务支付的现金 233,989,222.81 165,577,191.07
支付给职工以及为职工支付的现金 6,277,400.33 6,056,367.10
支付的各项税费 10,460,012.86 7,861,918.79
支付其他与经营活动有关的现金 7,359,983.43 28,604,134.71
经营活动现金流出小计 258,086,619.43 208,099,611.67
经营活动产生的现金流量净额 -2,319,807.44 -42,347,957.73
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 51,050,000.00 35,140,000.00
取得投资收益收到的现金 375,309.12 436,327.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 51,425,309.12 35,581,327.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,565.00 161,627.02
投资支付的现金 42,550,000.00 19,190,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 42,609,565.00 19,351,627.02
投资活动产生的现金流量净额 8,815,744.12 16,229,700.15
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - 20,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,063,456.59 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 852,558.11 8,180,781.25
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 10,916,014.70 8,180,781.25
筹资活动产生的现金流量净额 -10,916,014.70 11,819,218.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,524.08 -
五、现金及现金等价物净增加额 -4,406,553.94 -14,299,038.83
加：期初现金及现金等价物余额 22,151,920.57 21,302,782.45
六、期末现金及现金等价物余额 17,745,366.63 7,003,743.62
