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942.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,208,228.14 65,300,496.10
投资支付的现金 10,549,439.19 256,990,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 53,757,667.33 322,290,496.10
投资活动产生的现金流量净额 -34,553,259.25 -63,606,553.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 110.00 5,350,260.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 110.00 5,350,260.00
取得借款收到的现金 51,489,575.27 38,667,414.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 51,489,685.27 44,017,674.00
偿还债务支付的现金 62,338,408.82 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,054,285.16 596,916.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 64,392,693.98 20,596,916.69
筹资活动产生的现金流量净额 -12,903,008.71 23,420,757.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -179,795.04 -294,950.02
五、现金及现金等价物净增加额 -47,484,629.89 -94,791,615.59
加：期初现金及现金等价物余额 77,111,396.01 132,151,388.04
六、期末现金及现金等价物余额 29,626,766.12 37,359,772.45
法定代表人：李明 主管会计工作负责人：周艳 会计机构负责人：杨观艳
8.母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,613,637.47 107,399,220.17
收到的税费返还 36,699.19 -
收到其他与经营活动有关的现金 62,998,462.30 90,191,079.94
经营活动现金流入小计 197,648,798.96 197,590,300.11
购买商品、接受劳务支付的现金 141,040,649.63 86,268,612.99
支付给职工以及为职工支付的现金 35,890,970.91 40,370,246.09
支付的各项税费 3,266,105.85 12,940,466.47
支付其他与经营活动有关的现金 12,225,476.39 111,075,244.98
经营活动现金流出小计 192,423,202.78 250,654,570.53
经营活动产生的现金流量净额 5,225,596.18 -53,064,270.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,941,400.00 258,000,000.00
取得投资收益收到的现金 749,276.71 683,942.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,690,676.71 258,683,942.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,638,190.86 35,613,741.68
投资支付的现金 14,799,402.00 256,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 15,777,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,437,592.86 308,380,741.68
投资活动产生的现金流量净额 -25,746,916.15 -49,696,799.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,738,575.27 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,738,575.27 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 42,715,408.82 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,054,285.16 596,916.69
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 44,769,693.98 20,596,916.69
筹资活动产生的现金流量净额 -9,031,118.71 -596,916.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 49,720.69 -14,620.26
五、现金及现金等价物净增加额 -29,502,717.99 -103,372,606.69
加：期初现金及现金等价物余额 42,675,323.24 108,714,552.99
六、期末现金及现金等价物余额 13,172,605.25 5,341,946.30
法定代表人：李明 主管会计工作负责人：周艳 会计机构负责人：杨观艳
广州市达瑞生物技术股份有限公司
二〇一八年十月二十九日
