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表人：林宜潘 主管会计工作负责人：贺美华 会计机构负责人：贺美华
8.母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量： - -
销售商品、提供劳务收到的现金 174,542,467.57 178,334,988.23
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 42,802,749.65 1,650,541.67
经营活动现金流入小计 217,345,217.22 179,985,529.90
购买商品、接受劳务支付的现金 146,654,214.88 118,565,255.14
支付给职工以及为职工支付的现金 45,849,743.55 36,393,578.67
支付的各项税费 9,566,832.22 10,684,631.46
支付其他与经营活动有关的现金 47,097,935.65 18,619,014.91
经营活动现金流出小计 249,168,726.30 184,262,480.18
经营活动产生的现金流量净额 -31,823,509.08 -4,276,950.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 - 2,051,062.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - 2,051,062.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 8,200,992.26 4,518,101.42
投资支付的现金 40,148,500.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 11,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 48,349,492.26 16,368,101.42
投资活动产生的现金流量净额 -48,349,492.26 -14,317,038.53
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - 109,965,244.00
取得借款收到的现金 26,000,000.00 27,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - 17,603,940.84
筹资活动现金流入小计 26,000,000.00 154,569,184.84
偿还债务支付的现金 25,700,000.00 16,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,015,846.99 876,758.49
支付其他与筹资活动有关的现金 - 17,603,940.84
筹资活动现金流出小计 26,715,846.99 34,680,699.33
筹资活动产生的现金流量净额 -715,846.99 119,888,485.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -80,888,848.33 101,294,496.70
加：期初现金及现金等价物余额 105,799,684.37 16,869,848.20
六、期末现金及现金等价物余额 24,910,836.04 118,164,344.90
