收到的现金 取得借款收到的现金 25,000,000.00 29,594,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 31,594,000.00 偿还债务支付的现金 11,193,371.62 5,998,071.27 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,695.84 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 116,439.97 筹资活动现金流出小计 11,193,371.62 6,163,207.08 筹资活动产生的现金流量净额 13,806,628.38 25,430,792.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 25.52 -140.65 五、现金及现金等价物净增加额 -52,685,003.28 -57,108,853.24 加:期初现金及现金等价物余额 77,190,505.66 104,784,340.39 六、期末现金及现金等价物余额 24,505,502.38 47,675,487.15 法定代表人:___刘竣丰____主管会计工作负责人:___薄丽佳____会计机构负责人:___薄丽佳____ 8.母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 66,560,309.51 151,422,532.16 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,603,751.86 9,439,867.01 经营活动现金流入小计 77,164,061.37 160,862,399.17 购买商品、接受劳务支付的现金 13,820,044.26 46,878,035.65 支付给职工以及为职工支付的现金 5,390,292.32 6,713,611.65 支付的各项税费 1,403,200.27 11,610,091.61 支付其他与经营活动有关的现金 88,193,638.23 179,944,842.95 经营活动现金流出小计 108,807,175.08 245,146,581.86 经营活动产生的现金流量净额 -31,643,113.71 -84,284,182.69 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,781,000.00 853,365.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 31.39 投资活动现金流入小计 3,781,000.00 853,397.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,651.98 229,758.47 投资支付的现金 3,750,000.00 2,450,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 69,230.00 投资活动现金流出小计 3,758,651.98 2,748,988.47 投资活动产生的现金流量净额 22,348.02 -1,895,591.19 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 15,000,000.00 29,594,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 29,594,000.00 偿还债务支付的现金 11,048,854.96 5,998,071.27 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,695.84 支付其他与筹资活动有关的现金 116,439.97 筹资活动现金流出小计 11,048,854.96 6,163,207.08 筹资活动产生的现金流量净额 3,951,145.04 23,430,792.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.55 五、现金及现金等价物净增加额 -27,669,620.65 -62,748,981.51 加:期初现金及现金等价物余额 43,653,664.31 102,927,879.77 六、期末现金及现金等价物余额 15,984,043.66 40,178,898.26