4,488,767.05 74,040,105.83 投资活动产生的现金流量净额 -904,899.95 -38,736,974.22 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,000,000.00 偿还债务支付的现金 14,000,000.00 1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,822,709.64 15,895,523.35 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 40,822,709.64 16,895,523.35 筹资活动产生的现金流量净额 -36,822,709.64 -16,895,523.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -36,845.00 565,014.33 五、现金及现金等价物净增加额 -37,183,696.54 -26,726,593.05 加:期初现金及现金等价物余额 85,577,552.51 81,977,857.43 六、期末现金及现金等价物余额 48,393,855.97 55,251,264.38 法定代表人:_ 徐久振 _主管会计工作负责人:_ 徐久振 _会计机构负责人:_ 顾玮彧__ 8.母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 121,533,221.40 95,270,761.18 收到的税费返还 10,013.54 收到其他与经营活动有关的现金 72,799,346.39 2,349,642.00 经营活动现金流入小计 194,332,567.79 97,630,416.72 购买商品、接受劳务支付的现金 46,139,571.34 25,016,776.73 支付给职工以及为职工支付的现金 26,938,936.67 18,626,322.49 支付的各项税费 22,212,242.83 13,567,691.52 支付其他与经营活动有关的现金 95,824,075.97 10,740,534.79 经营活动现金流出小计 191,114,826.81 67,951,325.53 经营活动产生的现金流量净额 3,217,740.98 29,679,091.19 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 3,583,867.10 取得投资收益收到的现金 303,131.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 35,000,000.00 投资活动现金流入小计 3,583,867.10 35,303,131.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,334,207.27 2,772,911.01 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 63,000,000.00 投资活动现金流出小计 3,334,207.27 65,772,911.01 投资活动产生的现金流量净额 249,659.83 -30,469,779.40 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,000,000.00 偿还债务支付的现金 14,000,000.00 1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,822,709.64 15,894,398.86 支付其他与筹资活动有关的现金 4,500,000.00 筹资活动现金流出小计 40,822,709.64 21,394,398.86 筹资活动产生的现金流量净额 -36,822,709.64 -21,394,398.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -36,845.00 582,048.03 五、现金及现金等价物净增加额 -33,392,153.83 -21,603,039.04 加:期初现金及现金等价物余额 80,146,422.78 75,212,282.00 六、期末现金及现金等价物余额 46,754,268.95 53,609,242.96