现金流出小计 5,863,127.01 14,321,831.48 投资活动产生的现金流量净额 1,386,849.16 -14,321,831.48 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 42,850,000.00 36,850,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 42,850,000.00 36,850,000.00 偿还债务支付的现金 29,850,000.00 29,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,803,759.08 1,247,232.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 31,653,759.08 31,147,232.00 筹资活动产生的现金流量净额 11,196,240.92 5,702,768.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,424,063.05 -4,583,169.68 加:期初现金及现金等价物余额 10,064,741.53 14,687,554.96 六、期末现金及现金等价物余额 11,488,804.58 10,104,385.28 法定代表人:陆伯忠 主管会计工作负责人:陆伯彦 会计机构负责人:戴红兵 8.母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 30,418,901.14 67,722,099.13 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 17,805,213.85 27,038,187.17 经营活动现金流入小计 48,224,114.99 94,760,286.30 购买商品、接受劳务支付的现金 31,649,712.55 57,383,377.15 支付给职工以及为职工支付的现金 3,847,430.92 2,736,880.70 支付的各项税费 3,622,446.29 4,728,853.79 支付其他与经营活动有关的现金 18,876,573.35 27,860,396.4 经营活动现金流出小计 57,996,163.11 92,709,508.04 经营活动产生的现金流量净额 -9,772,048.12 2,050,778.26 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 6,765,106.74 取得投资收益收到的现金 294,168.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 86,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 94,994.02 投资活动现金流入小计 7,240,268.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,148,630.79 4,073,144.22 投资支付的现金 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,148,630.79 14,073,144.22 投资活动产生的现金流量净额 4,091,637.99 -14,073,144.22 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 39,850,000.00 36,850,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 39,850,000.00 36,850,000.00 偿还债务支付的现金 29,850,000.00 29,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,709,450.29 1,247,232.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 31,559,450.29 31,147,232.00 筹资活动产生的现金流量净额 8,290,549.71 5,702,768.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,610,139.58 -6,319,597.96 加:期初现金及现金等价物余额 7,077,640.85 13,839,468.11 六、期末现金及现金等价物余额 9,687,780.43 7,519,870.15