有关的现金 104,255,988.00 投资活动现金流出小计 104,303,959.30 21,451,658.33 投资活动产生的现金流量净额 -70,170,959.30 -21,265,658.33 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 245,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,500,000.00 245,000.00 偿还债务支付的现金 13,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 574,011.13 248,058.75 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 574,011.13 13,248,058.75 筹资活动产生的现金流量净额 925,988.87 -13,003,058.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -75,510,102.89 -91,457,148.19 加:期初现金及现金等价物余额 75,927,531.41 97,130,487.23 六、期末现金及现金等价物余额 417,428.52 5,673,339.04 法定代表人:___林际军_ _主管会计工作负责人:____李效______会计机构负责人:___刘钧____ 8.母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 31,930,491.94 27,631,887.36 收到的税费返还 14,681.29 收到其他与经营活动有关的现金 1,948,041.64 785,000.22 经营活动现金流入小计 33,893,214.87 28,416,887.58 购买商品、接受劳务支付的现金 19,484,712.56 49,310,262.45 支付给职工以及为职工支付的现金 6,013,314.84 10,749,069.73 支付的各项税费 6,104,323.90 3,039,508.94 支付其他与经营活动有关的现金 5,424,867.83 16,575,897.54 经营活动现金流出小计 37,027,219.13 79,674,738.66 经营活动产生的现金流量净额 -3,134,004.26 -51,257,851.08 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 75,000.00 186,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 34,058,000.00 投资活动现金流入小计 34,133,000.00 186,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,971.30 945,280.33 投资支付的现金 27,236,003.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 104,255,988.00 投资活动现金流出小计 104,303,959.30 28,181,283.33 投资活动产生的现金流量净额 -70,170,959.30 -27,995,283.33 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,500,000.00 偿还债务支付的现金 13,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 574,011.13 248,058.75 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 574,011.13 13,248,058.75 筹资活动产生的现金流量净额 925,988.87 -13,248,058.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -72,378,974.69 -92,501,193.16 加:期初现金及现金等价物余额 72,699,666.44 96,401,954.67 六、期末现金及现金等价物余额 320,691.75 3,900,761.51