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支付其他与投资活动有关的现金 165,129.00 -
投资活动现金流出小计 2,193,662.38 2,861,137.85
投资活动产生的现金流量净额 -2,107,949.38 -2,861,137.85
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 41,400,000.00 56,500,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 15,938,100.00 9,643,000.00
筹资活动现金流入小计 57,338,100.00 66,143,000.00
偿还债务支付的现金 47,487,746.00 51,926,542.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,559,782.77 2,579,719.82
支付其他与筹资活动有关的现金 14,063,944.00 11,680,090.73
筹资活动现金流出小计 64,111,472.77 66,186,352.55
筹资活动产生的现金流量净额 -6,773,372.77 -43,352.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -4,877,206.53 -16,721,725.64
加：期初现金及现金等价物余额 6,607,318.32 16,796,069.77
六、期末现金及现金等价物余额 1,730,111.79 74,344.13
法定代表人：___郑淑芬_ 主管会计工作负责人：___李新杰__ 会计机构负责人：___张海波__
北京联飞翔科技股份有限公司
2018年10月31日
