受劳务委托,委托或者受托销售 0.00 0.00 3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) 0.00 0.00 4.财务资助(挂牌公司接受的) 20,000,000.00 3,047,000.00 5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 注:报告期初公司已对2018年度将发生的关联交易总额进行预计,并提交2018年第一次临时股东大会审议通过。关联交易价格公允,不存在关联交易非关联化的情形。 (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项 2018年4月23日,公司2018年第一届董事会第十六次会议审议通过《关于公司拟转让控股子公司霍尔果斯国爱正达文化传媒有限公司股权的的议案》,并于2018年4月24日披露《浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司出售资产的公告》(公告编号:2018-016),交易受让方为上海青新文化传播有限公司,交易标的为霍尔果斯国爱正达文化传媒有限公司(以下简称“国爱正达”)51.00%的股权,交易事项为公司以6万元的对价出售公司持有的国爱正达51.00%的股权。议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。2018年5月22日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司拟转让控制子公司霍尔果斯国爱正达文化传媒有限公司股权的方案》。 截止到2018年6月30日,公司已与上海青新文化传播有限公司协议终止上述股权转让交易。 (三) 承诺事项的履行情况 1、公司实际控制人马志刚以及公司董事、监事、高级管理人员均承诺,将遵守“《公司法》第一百四十一条规定”、“《全国中小企业股份转让系统业务规则》第28条规定”,关于股份转让限制的规定及本人所作出的关于所持公司股份自愿限售之承诺,不违反规定及承诺转让本人所持有的股份。 2、挂牌前,为了避免未来可能发生的同业竞争,公司控股股东、实际控制人马志刚出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。 3、签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出 (1)对浙江海宁国爱影业有限公司的投资浙江海宁国爱影业有限公司由本公司出资组建,成立时间2016年7月12日,统一社会信用代码91330481MA28AH6P1C;注册地址:浙江省海宁市。浙江海宁国爱影视文化传媒股份有限公司应出资10,000,000.00元,认缴期限为2035年6月1日前缴纳完成;截止至2018年6月30日本公司尚未对浙江海宁国爱营业有限公司进行出资。 (2)对霍尔果斯国爱正达文化传媒有限公司的投资霍尔果斯国爱正达文化传媒有限公司由本公司和王立鹏于2016年9月5日共同出资组建,统一社会信用代码91654004MA776U780X;注册地址:新疆省伊犁州霍尔果斯市,注册资本为人民币5,000,000.00元,浙江海宁国爱影视文化传媒股份有限公司应出资2,550,000.00元占注册资本51%;股东王立鹏应出资2,450,000.00元占注册资本49%。认缴期限为2036年8月23日前缴纳完成;截止至2018年6月30日本公司尚未对霍尔果斯国爱正达文化传媒有限公司进行出资。 (3)对浙江海宁国爱慧源影视文化营销有限公司的投资浙江海宁国爱慧源影视文化营销有限公司由本公司和上海易所试网络信息技术股份有限公司、魏倩云、钱毅于2017年3月21日共同出资组建,统一社会信用代码91330481MA28BWPR5J;注册地址:浙江省海宁市,注册资本为人民币5,000,000.00 元,浙江海宁国爱影视文化传媒股份有限公司应出资2,550,000.00元占注册资本51%;股东上海易所试网络信息技术股份有限公司应出资1,500,000.00元占注册资本30%;股东魏倩云应出资500,000.00元占注册资本10%;股东钱毅应出资450,000.00元占注册资本9%。认缴期限为2037年3月20日前缴纳完成;截止至2018年6月30日本公司尚未对浙江海宁国爱慧源影视文化营销有限公司进行出资。除存在上述承诺事项外,报告期内,承诺人均严格履行承诺,无违背承诺的情况。 第五节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位:股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无 无限售股份总数 16,636,305 60.21% 3,717,000.00 20,353,305 73.66% 限 其中:控股股东、实际控制 2,327,325 8.42% 2,327,325 8.42% 售 人 条 董事、监事、高管 98,700 0.36% 98,700 0.36% 件 核心员工 股 份 有 有限售股份总数 10,995,075 39.79% -3,717,000.00 7,278,075 26.34% 限 其中:控股股东、实际控制 6,981,975 25.27% 6,981,975 25.27% 售 人 条 董事、监事、高管 4,013,100 14.52% -3,717,000.00 296,100 1.07% 件 核心员工 股 份 总股本 27,631,380 - 0.00 27,631,380 - 普通股股东人数 15 (二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位:股 期初持股 持股变 期末持股 期末持 期末持有 期末持有无限 序号 股东名称 数 动 数 股比例 限售股份 售股份数量 数量 1 马志刚 9,309,300 9,309,300 33.69% 6,981,975 2,327,325 2 海宁中国皮革 5,526,360 5,526,360 20.00% 0 5,526,360 城投资有限公 司 3 殷幕强 2,824,500 2,824,500 10.22% 0 2,824,500 4 赵燕楠 2,450,700 2,450,700 8.87% 0 2,450,700 5 深圳前海睿石 679,000 902,500 1,581,500 5.72% 0 1,581,500 成长创业投资 有限公司 合计 20,789,860 902,500 21,692,360 78.50% 6,981,975 14,710,385 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明: 公司前五名股东之间不存在关联关系。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露: √是□否 马志刚,男,1975年6月25日生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年7月至2015年6月,就职于河北电视台,担任主持人、制片人;2008年11月至2015年12月,就职于北京国爱教育科技有限公司,任执行董事、总经理;2015年11月至今,就职于浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司任董事长,任期三年。 马志刚持有公司33.69%的股权,期末持有股票数为9,309,300股。 报告期内,公司控股股东、实际控制人无变动。 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 性 是否在 姓名 职务 别 出生日期 学历 任期 公司领 取薪酬 马志刚 董事长 男 1975/06/25 本科 2015年11月6日至2018年10月26日 是 杨建国 董事、艺 男 1954/04/04 本科 2015年11月6日至2018年10月26日 是 术总监 孙宇民 董事 男 1962/09/02 本科 2015年11月6日至2018年10月26日 否 李蕾 监事会 女 1972/02/15 本科 2017年8月16日至2018年10月26日 是 主席 陈月凤 监事 女 1970/10/01 本科 2017年12月1日至2018年10月26日 否 李学庆 董事 男 1980/10/01 本科 2017年9月4日至2018年9月21日 否 张洁 代行董 女 1982/08/17 本科 2015年11月16日至2018年9月21日 是 事职责 刘大川 代行监 男 1982/02/15 本科 2015年11月6日至2018年8月23日 否 事职责 董事会人数: