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主管会计工作负责人：梁丽琼 会计机构负责人：梁丽琼
8.母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,321,245.24 43,644,567.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,318,212.94 10,420,101.00
经营活动现金流入小计 49,639,458.18 54,064,668.27
购买商品、接受劳务支付的现金 24,063,951.32 25,759,384.06
支付给职工以及为职工支付的现金 1,581,202.42 1,560,467.69
支付的各项税费 5,785,530.01 4,429,692.51
支付其他与经营活动有关的现金 19,729,616.00 12,602,071.63
经营活动现金流出小计 51,160,299.75 44,351,615.89
经营活动产生的现金流量净额 -1,520,841.57 9,713,052.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,080,000.00
取得投资收益收到的现金 2,458,978.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,538,978.83 2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 128,550.00 870,744.32
投资支付的现金 14,750,000.00 9,380,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,105,100.00
支付其他与投资活动有关的现金 8,500,000.00
投资活动现金流出小计 14,878,550.00 23,855,844.32
投资活动产生的现金流量净额 6,660,428.83 -21,855,844.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 17,000,000.00 14,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,300,000.00
筹资活动现金流入小计 17,000,000.00 22,300,000.00
偿还债务支付的现金 16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,684,568.40 9,992,356.52
支付其他与筹资活动有关的现金 83,000,000.00
筹资活动现金流出小计 21,684,568.40 18,292,356.52
筹资活动产生的现金流量净额 -4,684,568.40 4,007,643.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 455,018.86 -8,135,148.46
加：期初现金及现金等价物余额 1,254,367.59 11,168,237.02
六、期末现金及现金等价物余额 1,709,386.45 3,033,088.56
三、其他相关说明
导致上述错误的原因，是由于工作人员对报表中“上期发生额”的理解出现
偏差，将“上期”理解为“上一年的期末”，从而引用数据错误。公告后才发现
问题。
除上述内容外，《广东红太阳传媒股份有限公司2018年第三季度报告》其他
内容及数据均未修改，且不会给公司经营业务带来影响，更正后的《广东红太阳
传媒股份有限公司2018年第三季度报告（更正后）》在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台披露。
我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
广东红太阳传媒股份有限公司
董事会
