陈玉忠 10.00 10.00 20.00 货币出资 合计 50.00 50.00 100.00 -- (2)2012年3月,北京颐悦第一次增资 2012年3月20日,北京颐悦召开股东会,审议同意:北京颐悦增加注册资本50万元,其中卢晓燕新增缴纳注册资本20万元,李耀湘新增缴纳注册资本20万元,陈玉忠新增缴纳注册资本10万元;同意相应修改公司章程。上述增资款项已于2012年3月30日全部足额缴纳。 2012年3月30日,工商行政管理机关核准了此次变更登记。。 此次增资完成后,公司的股权结构如下: 序列 股东或出资人 认缴注册资本 实缴注册资本 认缴出资比例 出资方式 (万元) (万元) (%) 1 卢晓燕 40.00 40.00 40.00 货币出资 2 李耀湘 40.00 40.00 40.00 货币出资 3 陈玉忠 20.00 20.00 20.00 货币出资 合计 100.00 100.00 100.00 -- (3)2018年7月,北京颐悦第一次股权转让 2018年6月18日,北京颐悦召开股东会,审议同意:卢晓燕将10万元出资额转让给李耀湘,卢晓燕将30万元出资额转让给陈玉忠;同意相应修改公司章程。 2018年6月18日,卢晓燕与陈玉忠、李耀湘分别签订《股权转让协议》,约定卢晓燕将10万元出资额转让给李耀湘,卢晓燕将30万元出资额转让给陈玉忠。 2018年7月16日,工商行政管理机关核准了此次变更登记。 此次股权转让完成后,公司的股权结构如下: 序列 股东或出资人 认缴注册资本 实缴注册资 认缴出资比 出资方式 (万元) 本(万元) 例(%) 1 李耀湘 50.00 50.00 50.00 货币出资 2 陈玉忠 50.00 50.00 50.00 货币出资 合计 100.00 100.00 100.00 -- 3、股东出资协议及公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容 股东出资协议及公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的内容。 4、原高管人员的安排 本次交易完成后,除李耀湘、陈玉忠将被认定为公司核心员工外,公司暂不会对北京颐悦的其他高管人员进行调整。 5、股权权属是否清晰、是否存在权利受限、权属争议或者妨碍权属转移的其他情况 北京颐悦的股权权属清晰,不存在权利受限、权属争议或者妨碍权属转移的 其他情况;本次北京颐悦2名自然人股东拟用持有的北京颐悦100%股权认购核力欣健发行的股票不适用优先购买权的规定 6、北京颐悦所从事业务需要取得许可资格或质情况 北京颐悦所从事业务无特别资质要求。 7、标的股权出资认购需取得有关主管部门审批情况 标的股权出资认购无需取得有关主管部门审批。 8、北京颐悦的主要资产的情况 北京颐悦无房屋所有权、土地使用权等资产,主要流动资产为货币资金、预付账款、其他流动资产等,主要固定资产为办公设备、电子设备等固定资产。北京颐悦合法拥有上述主要资产,权属不存在瑕疵。截至本方案签署日,北京颐悦无对外担保,主要负债为预收账款、应交税费、其他应付款等。 9、北京颐悦的审计情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对北京颐悦2018年1-5月的财务报表进行了审计,并出具了“天健审〔2018〕7457号”《审计报告》,审计意见为标准无保留审计意见。主要财务状况如下: (1)资产负债表 资产 2018年5月31日 2017年12月31日 流动资产: 货币资金 60,627.03 15,489.45 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 19,800.00 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 37,996.85 流动资产合计 118,423.88 15,489.45 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 161,578.02 137,630.47 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 161,578.02 137,630.47 资产总计 280,001.90 153,119.92 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 3,172,000.00 2,572,000.00 应付职工薪酬 应交税费 3,174.65 811.79 应付利息 应付股利 其他应付款 821,000.00 861,000.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,996,174.65 3,433,811.79 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 3,996,174.65 3,433,811.79 所有者权益: 实收资本 1,000,000.00 1,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 -4,716,172.75 -4,280,691.87 所有者权益合计 -3,716,172.75 -3,280,691.87 负债和所有者权益总计 280,001.90 153,119.92 (2)利润表 项 目 2018年1-5月 一、营业收入 240,000.00 减:营业成本 税金及附加 620.00 销售费用 管理费用 674,564.78 财务费用 296.10 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期损益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益(损失以“-”号填列) 其他收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -435,480.88 加:营业外收入 减:营业外支出 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -435,480.88 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -435,480.88 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -435,480.88 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额