-
管理费用 8,467,234.33 14.31% 7,924,188.82 16.32% 6.85%
研发费用 - - - - -
销售费用 697,076.92 1.18% - - -
财务费用 92,934.75 0.16% 64,872.36 0.13% 43.26%
资产减值损失 387,341.92 0.65% 106,743.10 0.22% 262.87%
其他收益 1,022,773.98 1.73% 17,767.89 0.04% 5,656.31%
投资收益 199,620.89 0.34% -2,983,277.25 -6.15% -106.69%
公允价值变动 - - - - -
收益
资产处置收益 - - - - -
汇兑收益 - - - - -
营业利润 7,473,386.36 12.63% 3,603,104.84 7.42% 107.42%
营业外收入 31,121.56 0.05% 55,228.00 0.11% -43.65%
营业外支出 56,246.65 0.10% 95,604.73 0.20% -41.17%
净利润 5,642,994.01 9.54% 3,333,868.63 6.87% 69.26%
项目重大变动原因：
1、营业收入：本期较上期增加10,617,279.09元，增幅21.87%，一方面系公司本期新增航空大都市、绵阳美丰、高新区公共服务停车场几个项目，另外前期欣悦兰庭、空港佳苑、雁南郡项目均在本期交房，使本期销售收入较上期有大幅提高；
2、营业成本：本期较上期增加9,277,595.37元，增幅27.57%，一方面系公司新增航空大都市、绵阳美丰、高新区公共服务停车场几个项目，另一方面前期欣悦兰庭、空港佳苑、雁南郡项目均在本期交房，本期销售成本较上期增加；
3、财务费用：本期较上期增加28,062.39元，增幅43.26%，主要原因系新增项目的银行手续费增加所致；
4、资产减值损失:本期较上期增加280,598.82元，增幅262.87%，主要原因系本期应收账款增加，计提坏账损失增加；
5、其他收益：本期较上期增加1,005,006.09元，增幅5656.31%，主要原因系本期收到新三板挂牌补助；6、投资收益：本期较上期增加3,182,898.14元，增幅106.69%，主要原因系上期对汇高行投资亏损所致；
7、营业利润：本期较上期增加3,870,281.52元，增幅107.42%，由于本期收入比上期增加，造成本期营业利润增加；
8、营业外收入：本期较上期减少24,106.44元，降幅43.65%，主要原因系收到物业违约金减少；
9、营业外支出：本期较上期减少39,358.08元，降幅41.17%，主要原因系上期未决诉讼损失导致；
10、净利润：本期较上期增加2,309,125.38元，增幅69.26%，主要原因系公司项目拓展，收入增加所
致。
(2)收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例
主营业务收入 52,299,427.46 40,849,441.47 28.03%
其他业务收入 6,865,532.60 7,698,239.50 -10.82%
主营业务成本 36,266,583.47 26,970,673.95 34.47%
其他业务成本 6,662,706.57 6,681,020.72 -0.27%
按产品分类分析：
单位：元
类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例%
物业服务 52,299,427.46 40,849,441.47
按区域分类分析：
□适用√不适用
收入构成变动的原因：
本期主营业务构成无重大变化；
(3)主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系
1 成都市青白江区机关事务服务中心 9,522,475.72 16.09% 否
2 昆明综合保税区开发运营管理有限责 2,713,425.93 4.59% 否
任公司
3 三星(中国)半导体有限公司 2,582,224.04 4.36% 否
4 四川美丰化工股份有限公司 2,544,422.92 4.30% 否
5 昆明空港资产运营管理有限公司 2,236,431.24 3.78% 否
合计 19,598,979.85 33.12% -
(4)主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系
1 四川中弘百物业管理有限公司 11,605,285.90 49.18% 否
2 成都威迪保洁服务有限公司 4,150,789.01 17.59% 否
3 中国电子进口总公司 857,142.90 3.63% 否
4 四川西南消防工程有限公司 664,712.73 2.82% 否
5 成都市伟邦达公司科技有限公司 601,005.59 2.55% 否
合计 17,878,936.13 75.77% -
3. 现金流量状况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 10,071,541.96 8,295,355.92 21.41%
投资活动产生的现金流量净额 -4,702,021.25 -4,299,952.71 9.35%
筹资活动产生的现金流量净额 -1,031,978.09 1,260,000.00 -181.90%
现金流量分析：
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加1,776,186.04元，增幅21.41%，主要原因系本期物业管理项目增加，资金流入增加，以及采取促销手段增加预收物业费用所致；
2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要原因系本期偿还邱凌云借款1,000,000.00元。
(四) 投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
信谊股份于2018年4月收购陕西乾亨物业管理有限公司（以下简称“乾亨物业”）55%股权（详情参见于2018年4月17日在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的《关于收购资产的公告》公告编号：2018-014），为信谊股份控股子公司。乾亨物业未来发展目标为西北地区，目前主要为三星（西安）半导体公司服务。
昆明睿信城市运营管理有限公司（以下简称“昆明睿信”）成立于2018年11月13日，注册资本1000万元，由昆明空港投资开发集团有限公司联合成都信谊物业股份有限公司与成都思睿地产顾问有限公司共同出资成立，其中信谊股份占总股本的33%，为参股股东。昆明睿信主要为空港投资集团服务并对外承接城市运营管理类业务的企业（详情参见于2018年10月12日在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的《成都信谊物业股份有限公司对外投资的公告》公告编号：2018-030）。
业务主要涉及城市规划设计、商业地产策划与运营、招商引资与商业咨询、房地产营销策划与代理、物业管理及配套服务等。
2、委托理财及衍生品投资情况
无
(五) 非标准审计意见说明
□适用√不适用
(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
□适用√不适用
(七) 合并报表范围的变化情况
√适用□不适用
本公司2018年度纳入合并范围的子公司共1家，详见附注七“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本
查看PDF原文
