查看PDF原文
2,996,643.72
小计 2,996,643.72
其他应付款 北控水务（中国）投资有限公司 8,955.57 10,008,955.57
小 计 8,955.57 10,008,955.57
十、承诺及或有事项
(一)重要承诺事项
截至2018年12月31日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
(二)或有事项
截至2018年12月31日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。
十一、资产负债表日后事项
无
十二、其他重要事项
分部信息
本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：
2018年度
产品
主营业务收入 主营业务成本
垃圾处理服务收入 86,143,855.55 41,446,544.96
防渗安装工程收入 130,090,233.92 86,307,641.25
材料设备销售收入 29,529,899.94 28,315,521.21
污水处理服务收入 5,746,054.54 2,582,887.86
合计 251,510,043.95 158,652,595.28
十三、母公司财务报表主要项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1.应收票据及应收账款
明细情况
项目 期末数 期初数
应收账款 113,207,431.44 55,963,446.31
合计 113,207,431.44 55,963,446.31
(1)应收账款
①类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
单项金额重大并单项计提
坏账准备
按信用风险特征组合计提 119,135,523.57 100.00 5,928,092.13 4.98 113,207,431.44
坏账准备
单项金额不重大但单项计
提坏账准备
合 计 119,135,523.57 100.00 5,928,092.13 4.98 113,207,431.44
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备
按信用风险特征组合计提坏 58,338,879.20 100.00 2,375,432.89 4.0755,963,446.31
账准备
单项金额不重大但单项计提
坏账准备
合 计 58,338,879.20 100.00 2,375,432.89 4.0755,963,446.31
2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账龄 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 97,920,248.03 2,937,607.44 3.00
1-2年 15,903,287.79 1,590,328.78 10.00
2-3年 4,186,126.56 837,225.31 20.00
3-4年 1,125,861.19 562,930.60 50.00
小计 119,135,523.57 5,928,092.13 4.98
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备3,552,659.24元。
(3)应收账款金额前5名情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
衡山县人民政府 32,000,000.00 26.86 960,000.00
株洲市荷塘区城市管理行政执法 8,514,643.26 7.15 402,921.81
局
龙山县城市管理行政执法局 8,339,441.19 7.00 512,730.74
五矿二十三冶建设集团有限公司 7,380,864.00 6.20 221,425.92
湖南省第一工程有限公司 6,780,000.00 5.69 203,400.00
小计 63,014,948.45 52.90 2,300,478.47
2.其他应收款
项目 期末数 期初数
其他应收款 34,350,825.77 46,501,304.42
合计 34,350,825.77 46,501,304.42
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备
按信用风险特征组合计提坏 35,088,340.59 100.00 737,514.82 2.1034,350,825.77
账准备
单项金额不重大但单项计提
坏账准备
合 计 35,088,340.59 100.00 737,514.82 2.1034,350,825.77
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备
按信用风险特征组合计提坏 46,812,262.45 100.00 310,958.03 0.6646,501,304.42
账准备
单项金额不重大但单项计提
坏账准备
合 计 46,812,262.45 100.00 310,958.03 0.6646,501,304.42
2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 6,210,506.01 186,315.18 3.00
1-2年 1,631,693.95 163,169.40 10.00
2-3年 15,000.00 3,000.00 20.00
3-4年 110,700.00 55,350.00 50.00
4-5年 400,000.00 320,000.00 80.00
5年以上 9,680.24 9,680.24 100.00
