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小计 8,377,580.20 737,514.82 8.80
3)组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
合并范围内关联往来组合 26,710,760.39
小 计 26,710,760.39
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额426,556.79元。
(3)其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
押金保证金 7,466,905.74 2,061,210.00
备用金 58,008.36
其他往来款 230,674.46 1,047,082.75
应收暂付款 680,000.00
内部往来 26,710,760.39 43,645,961.34
合 计 35,088,340.59 46,812,262.45
(4)其他应收款金额前5名情况
占其他应收款
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 余额的比例 坏账准备
(%)
武冈北控威保特环 内部往来 18,314,680.601年以内；1-2年 52.2
境科技有限公司
桂阳县北控威保特 内部往来 4,955,408.13 1年以内 14.12
环境科技有限公司
诸暨市住房和城乡 投标保证金 3,000,000.00 1年以内 8.55 90,000.00
建设局
株洲北控威保特环 内部往来 1,500,335.45 1年以内 4.28
境科技有限公司
当阳市宏润建设工 押金保证金 1,000,000.00 1-2年 2.85 100,000.00
程有限公司
小 计 28,770,424.18 82.00 190,000.00
3.长期股权投资
(1)明细情况
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子
公司 143,368,200.00 143,368,200.00 135,118,200.00 135,118,200.00
投资
合 143,368,200.00 143,368,200.00 135,118,200.00 135,118,200.00
计
(2)对子公司投资
被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提减值准备
减值准备期末数
慈利县威保特环保 24,100,000.00 24,100,000.00
科技有限公司
宜昌北控垃圾处理 51,138,200.00 51,138,200.00
有限公司
武冈北控威保特环 40,000,000.00 40,000,000.00
境科技有限公司
衡阳北控威保特环 1,080,000.00 1,080,000.00
境科技有限公司
仁化县北控威保特
垃圾处理有限责任 500,000.00 500,000.00
公司
揭西县北控威保特 1,200,000.00 1,200,000.00
环境科技有限公司
慈利县北控威保特 15,000,000.00 15,000,000.00
污水处理有限公司
桂阳县北控威保特 1,100,000.00 400,000.00 1,500,000.00
环境科技有限公司
永兴县北控威保特 500,000.00 500,000.00
环境科技有限公司
常宁市北控威保特 500,000.00 500,000.00
环境科技有限公司
株洲北控威保特环 400,000.00 400,000.00
境科技有限公司
万源北控威保特环 4,000,000.00 4,000,000.00
境科技有限公司
潜江市北控威保特 350,000.00 350,000.00
环境科技有限公司
深圳北控威保特环 1,100,000.00 1,100,000.00
境科技有限公司
湘潭县北控威保特 500,000.00 500,000.00
环境科技有限公司
茶陵县北控威保特 500,000.00 500,000.00
环境科技有限公司
龙山县北控威保特 500,000.00 500,000.00
环境科技有限公司
宜黄县北控威保特 500,000.00 500,000.00
环境科技有限公司
小计 135,118,200.00 8,250,000.00 143,368,200.00
(二)母公司利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 178,172,475.42 123,478,487.91 87,808,899.03 61,062,358.44
合 计 178,172,475.42 123,478,487.91 87,808,899.03 61,062,358.44
2.研发费用
项目 本期数 上年同期数
材料费 2,701,077.97 858,894.70
研发人员薪酬 2,700,554.67 1,750,300.96
技术服务费 647,911.75 335,228.76
差旅费 406,110.66 504,590.08
其他 975,637.58 623,219.45
合计 7,431,292.63 4,072,233.95
3.投资收益
项目 本期数 上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益 1,560,000.00
合计 1,560,000.00
注：本期投资收益系本公司子公司揭西县北控威保特环境科技有限公司分红产生。
十四、其他补充资料
(一)非经常性损益
1.非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 112,417.69
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 632,235.90
家政策规
