-2.59% 81.46% - 净利润增长率% -40.38% -15.38% - 五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 160,000,000 160,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 0 0 0.00% 计入负债的优先股数量 0 0 0.00% 六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 24,105.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -255,773.47 非经常性损益合计 -231,668.42 所得税影响数 -57,917.11 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 -173,751.31 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 合并财务报 表 应收票据 1,370,000.00 - 应收票据及 - 1,370,000.00 应收账款 应付账款 11,025,894.36 - 应付票据及 - 11,025,894.36 应付账款 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式: 公司属于废弃资源综合利用业(指废弃资源和废旧材料回收加工),行业代码为C42。主要业务系矿渣微粉的研发、生产和销售,同时为客户提供应用技术的综合解决方案。主营业务收入系矿渣微粉的销售收入。公司通过研发和生产核心产品矿渣微粉,将其销售给下游水泥厂商和混凝土搅拌站,通过销售获取盈利。公司利用先进的矿渣微粉立磨设备和生产工艺进行生产,在保证质量的前提下严格控制成本提高生产效率,并采用买断式经销商销售模式,通过经销商将产品销售至混凝土搅拌站及水泥厂商。 公司设立对经销商的选择和评价办法,按经销商进入年限、年协议量、年计划完成情况进行评定优质经销商和优质客户。凭借高质量的产品和服务获得了合作客户以及市场的认可,在下游水泥生产商和混凝土搅拌站行业中积累了稳定的客户资源,在江浙市场形成了较好的口碑和市场影响力,目前订单充足,产能利用率高,是具有可持续性发展的商业模式。 报告期内,公司的商业模式无变化。 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是√否 主营业务是否发生变化 □是√否 主要产品或服务是否发生变化 □是√否 客户类型是否发生变化 □是√否 关键资源是否发生变化 □是√否 销售渠道是否发生变化 □是√否 收入来源是否发生变化 □是√否 商业模式是否发生变化 □是√否 二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内,共销售超细矿粉2,024,064.48吨,同比去年减少13.42% 。实现主营业务收入574,330,562.29元,同比去年增长25.19%。年内超细矿粉平均销售单价283.75元,同比去年增长44.60%。公司净利润16,784,016.61元,同比去年减少40.38%。利润下降的主要原因:1、原材料废渣的市场采购价格上涨,同比增长58.50%,远超于产品的销售单价上涨幅度。2、报告期内公司投入18,544,749.49元进行超细矿粉改良研发。 (二)行业情况 公司归属于新型建材行业,本公司冶金废渣综合利用生产线采用两台国产LGMS5725立磨作为粉磨主机,系统上生产能力为160~180t/h。 矿渣微粉可作为水泥的生产原料,有利于水泥产业结构调整,在我国水泥行业中广泛地作为混合材使用。如果混凝土中掺入本产品,可以降低混凝土的水化热及有害成分的含量,改善混凝土的性能,加强混凝土后期强度,特别适用于大坝工程、水下工程、道路工程、防腐工程、大型基础工程、高层建筑工程等。此外,混凝土中由于矿渣微粉的掺入还可有效的降低碱骨料的反应,防止混凝土的微裂 缝,延长建筑物的寿命。因此,掺有矿渣微粉的混凝土以独有的性能深得建筑业的欢迎。 2018年,冶金、建材行业受淘汰落后产能和环保整治、空气质量管控力度加强等因素影响,尤 其是受水泥价格连续上涨等因素影响,报告期内矿渣矿粉持续高价,平均单价为283.75元/吨,比2017年上涨44.60%,2018年尽管市场对矿粉的需求量稳定有升,订单量充足,但受环保管控影响,原料供应不足和建材行业性管控,导致报告期内生产矿粉2,024,064.48吨,同比去年减少13.42%。 公司产品销售的区位、产品供应能力等方面优势明显,在杭州、嘉兴、湖州及常州周边市场品牌认可度很高,房地产、基础建设行业方兴未艾,杭州又取得了2022年的亚运会举办资格,市场前景向好。 公司的矿渣原料来源是全国大型钢铁公司——中天钢铁集团有限公司,中天钢铁集团通过投入巨资引进全流程国际一流设备,并投入巨资用于环保提升、节能减排,发展态势良好,原料供应风险较小。 (三)财务分析 1、资产负债结构分析 单位:元 本期期末 上年期末 本期期末与 项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 上年期末金 重 重 额变动比例 货币资金 122,878,392.0 28.92% 76,578,503.05 18.56% 60.46% 2 应收票据与应 8,639,977.86 2.03% 1,370,000.00 0.33% 530.66% 收账款 存货 14,666,407.18 3.45% 15,143,865.81 3.67% -3.15% 投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 固定资产 201,851,077.1 47.50% 231,409,918.44 56.10% -12.77% 0 在建工程 1,023,222.00 0.24% 0.00 0.00% 0.00% 短期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 长期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 资产负债项目重大变动原因: 货币资金:1、2018年超细矿粉持续高价,平均单价为283.75元/吨,比2017年上涨44.60%,所以公司收到的货币资金大幅增加。2、基建款项已经付清,不需再支出。3、无大额固定资产投资。2、营业情况分析 (1)利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同 项目