公告编号：2019-007
证券代码：430660 证券简称：益佰环保 主办券商：广发证券
天津益佰碧源环保科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。
天津益佰碧源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定编制了截至2018年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
公司于2018年9月7日在第二届董事会第二十三次会议上审议通过了《天津益佰碧源环保科技股份有限公司股票发行方案》，且该方案于2018年9月25日经公司2018年第六次临时股东大会审议通过。本次实际发行股份1050万股，发行价格每股人民币1.00元，共募集资金1050.00万元。2018年10月11日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行进行了验资，并出具了立信中联验字[2018]A-0006号验资报告。公司对本次募集资金已采取专项账户存储制度。
二、募集资金存放和管理情况
公司于2017年4月4日公司第二届董事会第六次会议、2017年4月21日公司2017年第四次临时股东大会上审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的议案》。公司与广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司天津分行签订《募集资金三方监管协议》。招商银行股份有限公司天津分行北辰支行（银行账号：122908425010701）系公司专门为本次股票发行募集资金的存放而开立的账
公告编号：2019-007
户。截止2018年11月1日（即取得股权登记函前），未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。
截至本报告出具日，公司履行了《募集资金三方监管协议》中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。三、募集资金的实际使用情况
根据公司2018年9月10日公告的《股票发行方案》，本次募集资金用途如下：
本次发行主要采取债转股方式，并以现金认购2万元。本次股票发行完成后将优化公司资本结构，缓解公司偿债压力。
本次发行对象马守栋所持有的益佰环保的1,048.00万元债权，形成的原因是在公司日常经营过程中，因日常经营及业务拓展所需资金存在暂时性缺口，公司向董事长马守栋借款，上述借款已于本次发行前使用完毕，用于以下方面：
（1）对外投资子公司：664.63万元；
子公司上述款项用途如下：建设废酸处理车间23.77万元、购置废酸处理设备411.16万元、人员工资36.19万元、材料费用82.17万元、水电蒸汽费45.61万元、废酸处理费13.11万元、其他日常经营费用52.62万元。
（2）支付职工薪酬：213.60万元；
（3）支付中介服务费：102.90万元；
（4）购置资产：23.64万元；
（5）支付房租：39.49万元；
（6）支付其他经营活动：3.74万元。
本次募集资金现金部分2万元用于补充公司流动资金，不存在变更募集资金使用用途的情况。截至2018年12月31日，公司募集资金全部使用完毕。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指
公告编号：2019-007
南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
特此公告。
天津益佰碧源环保科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日
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