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担保是否已经履
行完毕
北京大北农科技集团股份有限公司 15,000,000.00 2018-4-8 2019-4-7 否
李文霞 15,000,000.00 2018-4-27 2019-4-24 否
李文霞 10,000,000.00 2018-10-29 2019-10-21 否
李文霞 4,500,000.00 2018-10-30 2019-10-14 否
李文霞 8,500,000.00 2018-10-29 2019-10-24 否
李文霞 7,000,000.00 2018-10-30 2019-9-23 否
（4）关联方资金拆借
关联方 拆入金额 本期计提利息 说明
北京大北农科技集团股份有限公司 38,100,000.00 1,404,556.38 按利率6%计算利息
田荣昌 71,370,000.00 3,742,315.07 按利率6%计算利息
合计 109,470,000.00 5,146,871.45
（5）关键管理人员报酬
项 目 本年发生额（万元） 上年发生额（万元）
关键管理人员报酬 142.39 373.19
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
年末余额 年初余额
项目名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款：
徐州昌农农牧科技有限公司 131,625.00
合计 131,625.00
预付款项：
乾安大北农农牧食品有限公司 1,000,000.00 50,000.00
合计 1,000,000.00 50,000.00
其他应收款：
山东华匠农牧装备股份有限公司 453,742.50 22,687.13
合计 453,742.50 22,687.13
（2）应付项目
项目名称 年末余额 年初余额
应付账款：
山东大北农农牧科技有限责任公司 16,703,564.49 9,455,090.49
山东丰沃新农农牧科技有限公司 8,010,497.60
福州大北农生物技术有限公司 5,703,138.00 1,018,646.50
山东华匠农牧装备股份有限公司 4,782,639.35 3,603,180.00
无棣华有饲料有限公司 2,364,479.99
北京大北农动物保健科技有限责任公司昌乐分公司 1,155,866.00
南京天邦生物科技有限公司 208,620.00 208,620.00
合计 38,928,805.43 14,285,536.99
预收款项：
徐州昌农农牧科技有限公司 370,000.00
六枝特区大北农农业科技有限公司 1,000,000.00
肇庆大北农农牧食品有限公司 1,000,000.00
合计 2,370,000.00
应付利息：
田荣昌 3,742,315.07
北京大北农科技集团股份有限公司 1,404,556.38
合计 5,146,871.45
其他应付款：
项目名称 年末余额 年初余额
田荣昌 71,370,000.00 59,601,652.08
北京大北农科技集团股份有限公司 38,100,000.00 12,317,473.98
无棣县四季青市政工程有限公司 1,627,225.14 1,627,225.14
山东大北农农牧科技有限责任公司 17,874.31 2,409.68
山东华匠农牧装备股份有限公司 189,388.00
滨州市荣昌农牧科技有限责任公司 180,000.00 100,000.00
合计 111,484,487.45 73,648,760.88
十二、股份支付
截至2018年12月31日，本公司无需要披露的股份支付事项。
十三、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至2018年12月31日，本公司对外提供担保事项
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日担保是否已经履
行完毕
无棣县四季青市政工程有限公司 14,000,000.00 2017-3-6 2022-3-5 否
滨州市荣昌农牧科技有限责任公司 6,000,000.00 2018-1-15 2019-1-15 否
滨州市荣昌农牧科技有限责任公司 8,000,000.00 2018-9-21 2019-8-4 否
滨州市荣昌农牧科技有限责任公司 13,000,000.00 2018-2-9 2019-2-9 否
十四、资产负债表日后事项
截至本报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十五、其他重要事项
本公司无需要披露的其他重要事项。
十六、公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
①应收账款分类披露
类 别 年末余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准 48,435.00 100.00 7,000.00 14.45 41,435.00
备的应收账款
其中：应收关联方、备用金、员工
借款等 41,435.00 85.55 41,435.00
其他应收款（账龄组合） 7,000.00 14.45 7,000.00 100.00
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收账款
合 计 48,435.00 100.00 7,000.00 14.45 41,435.00
（续）
年初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准
备的应收账款 13,488,388.30 100.00 7,102.50 0.05 
