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13,481,285.8
其中：应收关联方、备用金、员工
借款等 13,479,338.30 99.93 13,479,338.30
其他应收款（账龄组合） 9,050.00 0.07 7,102.50 78.48 1,947.5
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收账款
合 计 13,488,388.30 100.00 7,102.50 0.05 13,481,285.8
B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
年末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1年以内
1至2年
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上 7,000.00 7,000.00 100.00
合计 7,000.00 7,000.00 100.00
②本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额-102.50元；本年收回或转回坏账准备金额0.00元。
③按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额
48,435.00元，占应收账款年末余额合计数的比例100.00%，相应计提的坏
账准备年末余额汇总金额7,000.00元。
2、其他应收款
项 目 年末余额 年初余额
应收利息
应收股利 5,181,094.92 5,181,094.92
其他应收款 207,473,958.16 172,428,377.77
合 计 212,655,053.08 177,609,472.69
（1）应收股利
项目（或被投资单位） 年末余额 年初余额
滨州市华麟牧业有限公司 3,061,651.17 3,061,651.17
滨州市恒利源种猪育种有限公司 2,119,443.75 2,119,443.75
合 计 5,181,094.92 5,181,094.92
重要的账龄超过1年的应收股利
项目（或被投资单位） 年末余额 账龄 未收回原因 是否发生减值及其
判断依据
滨州市华麟牧业有限公司 3,061,651.17 4-5年 子公司分红款
未减值
滨州市恒利源种猪育种有限公司 2,119,443.75 4-5年
合计 5,181,094.92 —— —— ——
（2）其他应收款
①其他应收款分类披露
年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准207,678,631.79 100.00 204,673.63 0.10207,473,958.16
备的其他应收款
其中：应收关联方、备用金、员工205,754,849.19
借款等 99.07 205,754,849.19
其他应收款（账龄组合） 1,923,782.60 0.93 204,673.63 10.64 1,719,108.97
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合 计 207,678,631.79 100.00 204,673.63 0.10207,473,958.16
（续）
年初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 172,523,401.18 100.00 95,023.41 0.06172,428,377.77
备的其他应收款
其中：应收关联方、备用金、员工 171,895,863.07 99.64
借款等 171,895,863.07
其他应收款（账龄组合） 627,538.11 0.36 95,023.41 15.14 532,514.7
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合 计 172,523,401.18 100.00 95,023.41 0.06172,428,377.77
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
年末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 1,691,476.60 84,573.83 5.00
1至2年 550.00 55.00 10.00
2至3年 70,500.00 21,150.00 30.00
3至4年 150,550.00 90,330.00 60.00
4至5年 10,706.00 8,564.80 80.00
5年以上
合计 1,923,782.60 204,673.63
②其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
应收集团内部往来款 205,471,198.29 172,189,392.85
应收员工往来款 283,549.48 194,228.11
应收保险赔偿款 1,257,000.00
应收租金款 395,000.00
应收其他款 271,884.02 139,780.22
合计 207,678,631.79 172,523,401.18
③本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额109,650.22元；本年收回或转回坏账准备金额0.00
元。
④按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 年末余额 账龄 占其他应收款年末余坏账准备
额合计数的比例 年末余额
华辰种猪 往来款 143,220,147.133年以内 68.96%
华麟牧业 
