星光影视:中泰证券关于北京星光影视设备科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查报告

2019年04月24日 查看PDF原文
中泰证券股份有限公司 关于北京星光影视设备科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的核查报告 中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“主办券商”)作为北京星光影视设备科技股份有限公司(以下简称“星光影视”或“公司”)的主办券商,根据《非上市公众司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具如下核查意见: 一、募集资金基本情况 截止2017年12月31日募集资金尚未使用完毕的股票发行及2018年度完成的股票发行基本情况如下: (一)2018年2月公司完成第一次股票发行,募集资金58,000,008.00元,募集资金情况如下: 2016年8月19日第五届董事会第十次会议审议通过《关于<北京星光影视设备科技股份有限公司股票发行方案>的议案》,并于2016年9月7日经公司2016年第六次临时股东大会审议通过。2017年11月15日第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于修订<北京星光影视设备科技股份有限公司股票发行方案>的议案》,对《股票发行方案》中募集资金用途作出变更,同时根据公司《2016年年度报告》的财务数据、签字注册会计师、律师的变更及公司董事、监事、高级管理人员的变化,对《股票发行方案》中的本次募集资金的必要性、所需流动资金的测算过程、本次股票发行相关中介机构信息及全体董事、监事、高管人员声明等内容进行了修订,并于2017年12月1日经公司2017年第九次临时股东大会审议通过。2018年1月9日召开第五届董事会第二十九次会议审议《关于第二次修订股票发行方案的议案》,对《股票发行方案(修订)》中发行对象及募集资金用途进行修订,并于2018年1月25日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。根据该方案,公司发行股份数量不超过5,272,728股(含5,272,728股),每股价格为人民币11元,预计发行募集资金总额不超过58,000,008.00元(含58,000,008.00元)。截至2018年1月26日(认购截止日),公司实际募集资金58,000,008.00元,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(编号:信会师报字[2018]第ZB10035号)审验。2018年2月8日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京星光影视设备股份有限公司股票发行股份登记的函》。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 公司根据《非上市公众司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行问题解答(三)》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,经公司第五届董事会第八次 会议,制定了《募集资金管理制度》。另外,公司已与主办券商、相 关银行签订了《募集资金三方监管协议》。 (二) 募集资金专户存储情况 单位:人民币元 截止2018年发行届次 开户企业 开户银行 银行账号 12月31日余 额2018年第一 北京星光影视设备 中国工商银行北京西红门支行 020029911900 107,254.73次股票发行 科技股份有限公司 01000262018年第一 北京星光影视设备 中国建设银行北京西红门支行 110501845100 1,176,364.51次股票发行 科技股份有限公司 00000373 注:以上账户余额包括银行存款利息收入。 三、本年度募集资金的实际使用情况 截至2018年12月31日,2018年2月公司完成的第一次股票发 行募集资金使用情况如下: 单位:人民币元 项目 金额 一、募集资金金额 58,000,008.00 加:本期利息收入 383,273.66 二、本期可使用募集资金金额 58,383,281.66 三、本期实际使用募集资金金额 57,099,662.42 其中: 1、补充流动资金 工程款 18,994,932.55 工资 5,185,606.88 货款 4,541,733.80 劳务费 10,272,550.00 社保公积金 2,837,048.43 运输费 525,100.00 质保金 1,088,750.00 租赁费 1,000,000.00 手续费 4,290.76 小计 44,450,012.42 2、向子公司缴纳注册资本投资款(子公司) 3,150,000.003、用于股权收购投资款 9,499,650.00四、期末余额 1,283,619.24 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况 2018年2月公司完成的第一次股票发行存在变更募集资金使用用途的情况: 公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第七次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》,将公司本次发行股票募集资金用途进行变更,原募集资金使用用途为不超过3,275.0008万元用于补充公司流动资金,425万元用于向子公司缴纳注册资本,其余2,100万元用于股权收购。变更后募集资金使用用途为不超过4,425.0358万元用于补充公司流动资金,425万元用于向子公司缴纳注册资本,949.965万元用于股权收购。实际使用情况如下: 单位:人民币元序号 募集资金用途 预计投资金额 1 补充流动资金 44,450,012.42 2 向子公司缴纳注册资本 3,150,000.00 3 用于股权收购 9,499,650.00 4 合计 57,099,662.42注:补充流动资金超出金额为募集资金利息收入。 五、主办券商的结论性意见 综上,主办券商认为,公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件。 中泰证券股份有限公司 2019年4月24日

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